| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 797 467.00 | 24 392 506.00 | 404 961.00 | 24 797 467.00 |
AH Fonds commercial | 1 037 362.00 | | 1 037 362.00 | 1 037 362.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 864.00 | | 2 864.00 | 2 864.00 |
AN Terrains | 619 042.00 | 6 098.00 | 612 944.00 | 619 042.00 |
AP Constructions | 1 805 414.00 | 1 518 405.00 | 287 009.00 | 1 805 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 281.00 | 23 025.00 | 2 256.00 | 25 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 167 367.00 | 12 205 001.00 | 962 366.00 | 13 167 367.00 |
AV Immobilisations en cours | 229 079.00 | | 229 079.00 | 229 079.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 019 110.00 | | 29 019 110.00 | 29 019 110.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 174 044.00 | | 174 044.00 | 174 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 486 530.00 | 41 885 569.00 | 40 600 962.00 | 82 486 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 533 069.00 | 373 503.00 | 4 159 565.00 | 4 533 069.00 |
BN En cours de production de biens | 1 106 174.00 | 154 203.00 | 951 971.00 | 1 106 174.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 172 729.00 | 8 193 244.00 | 8 979 485.00 | 17 172 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 842 028.00 | | 842 028.00 | 842 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 794 214.00 | 1 084 024.00 | 81 710 190.00 | 82 794 214.00 |
BZ Autres créances | 159 214 971.00 | 59 007 572.00 | 100 207 399.00 | 159 214 971.00 |
CF Disponibilités | 154 018.00 | | 154 018.00 | 154 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179 984.00 | | 179 984.00 | 179 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 997 187.00 | 68 812 546.00 | 197 184 640.00 | 265 997 187.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 055.00 | | 10 055.00 | 10 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 493 773.00 | 110 698 115.00 | 237 795 658.00 | 348 493 773.00 |
CU Autres participations | 11 609 500.00 | 3 740 534.00 | 7 868 966.00 | 11 609 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 758 310.00 | 10 758 310.00 | | 10 758 310.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 923 100.00 | 19 923 100.00 | | 19 923 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 075 831.00 | 1 075 831.00 | | 1 075 831.00 |
DG Autres réserves | 12 353 832.00 | 12 817 241.00 | | 12 353 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 065 784.00 | 1 236 404.00 | | 9 065 784.00 |
DK Provisions réglementées | 1 657 538.00 | 1 519 410.00 | | 1 657 538.00 |
DL TOTAL (I) | 54 834 395.00 | 47 330 296.00 | | 54 834 395.00 |
DP Provisions pour risques | 12 553 823.00 | 10 239 492.00 | | 12 553 823.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 553 823.00 | 10 239 492.00 | | 12 553 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 270.00 | | | 64 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 738.00 | 385 653.00 | | 382 738.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 232 597.00 | 2 970 059.00 | | 2 232 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 729 870.00 | 85 807 810.00 | | 89 729 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 011 076.00 | 9 158 165.00 | | 9 011 076.00 |
EA Autres dettes | 68 959 337.00 | 61 284 908.00 | | 68 959 337.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 358.00 | 51 564.00 | | 12 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 392 246.00 | 159 658 160.00 | | 170 392 246.00 |
ED (V) | 15 194.00 | 2 697.00 | | 15 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 795 658.00 | 217 230 645.00 | | 237 795 658.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 209 091 866.00 | 27 773 584.00 | 236 865 450.00 | 209 091 866.00 |
FD Production vendue biens | 35 543 024.00 | 3 947 788.00 | 39 490 812.00 | 35 543 024.00 |
FG Production vendue services | 23 297 714.00 | 11 012 932.00 | 34 310 646.00 | 23 297 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 932 604.00 | 42 734 305.00 | 310 666 908.00 | 267 932 604.00 |
FM Production stockée | | | 363 043.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 257 668.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 142 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 345 980.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 775 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 194 813 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 007 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 264 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 078 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 613 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 799 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 857 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 836 253.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 047 324.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 518 823.00 | |
GE Autres charges | | | 12 667 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 975 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 799 954.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 231 581.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 689 352.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 442 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 503 663.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 57 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 003 444.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 209 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 921.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 702 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 045 037.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 571.00 | 5 801.00 | | 2 571.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 218.00 | 180.00 | | 66 218.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 265 000.00 | 100 000.00 | | 265 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333 789.00 | 105 981.00 | | 333 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 126 291.00 | 434 819.00 | | 1 126 291.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 180.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 148 128.00 | 254 128.00 | | 148 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 274 419.00 | 689 127.00 | | 1 274 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -940 629.00 | -583 146.00 | | -940 629.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 010 864.00 | 583 186.00 | | 1 010 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 027 759.00 | 815 521.00 | | 2 027 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 344 546.00 | 297 267 937.00 | | 339 344 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 278 762.00 | 296 031 533.00 | | 330 278 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 065 784.00 | 1 236 404.00 | | 9 065 784.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 766 614.00 | | 891 209.00 | 81 766 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 666.00 | 40 802 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171 292.00 | 82 486 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 163 626.00 | 25 837 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 846 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 648 945.00 | 6.00 | 352 375.00 | 25 648 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 320 098.00 | | 526 084.00 | 15 320 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 797 571.00 | | 12 750.00 | 40 797 571.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 452 579.00 | 836 253.00 | 143 797.00 | 37 452 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 067 421.00 | 468 882.00 | 143 797.00 | 24 067 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 385 158.00 | 367 371.00 | | 13 385 158.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 519 410.00 | 138 128.00 | | 1 519 410.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 239 492.00 | 12 528 823.00 | 10 214 492.00 | 10 239 492.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 515 105.00 | 8 720 950.00 | 9 515 105.00 | 9 515 105.00 |
6T Sur comptes clients | 1 039 681.00 | 171 383.00 | 127 040.00 | 1 039 681.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 57 245 360.00 | 2 154 991.00 | 392 779.00 | 57 245 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 331 441.00 | 11 256 562.00 | 10 034 923.00 | 71 331 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 090 343.00 | 23 923 513.00 | 20 249 415.00 | 83 090 343.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 566 147.00 | 19 927 185.00 | |
UG ‐ Financières | | 209 238.00 | 57 230.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 148 128.00 | 265 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 382 738.00 | 94 822.00 | 287 916.00 | 382 738.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 729 870.00 | 89 217 028.00 | | 89 729 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 205 933.00 | 4 205 933.00 | | 4 205 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 995 964.00 | 3 995 964.00 | | 3 995 964.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 351.00 | 12 351.00 | | 12 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 322 275.00 | 23 322 275.00 | | 23 322 275.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 358.00 | 12 358.00 | | 12 358.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 019 110.00 | | 29 019 110.00 | 29 019 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 174 044.00 | | 174 044.00 | 174 044.00 |
UX Autres créances clients | 2 562 216.00 | 2 562 216.00 | | 2 562 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42 040.00 | 42 040.00 | | 42 040.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 292 704.00 | 292 704.00 | | 292 704.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 231 999.00 | 77 231 999.00 | 3 000 000.00 | 80 231 999.00 |
VB T. V. A. | 3 114 842.00 | 3 114 842.00 | | 3 114 842.00 |
VC Groupe et associés | 76 363 104.00 | 76 363 104.00 | | 76 363 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 270.00 | 64 270.00 | | 64 270.00 |
VI Groupe et associés | 45 637 062.00 | 45 637 062.00 | | 45 637 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 671 953.00 | 671 953.00 | | 671 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 402 281.00 | 79 402 281.00 | | 79 402 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179 984.00 | 171 098.00 | 8 887.00 | 179 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 382 324.00 | 239 180 284.00 | 32 202 041.00 | 271 382 324.00 |
VW T.V.A. | 124 875.00 | 124 875.00 | | 124 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 159 649.00 | 167 358 891.00 | 287 916.00 | 168 159 649.00 |