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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
AN Terrains | 19 685.00 | 1 475.00 | 18 210.00 | 19 685.00 |
AP Constructions | 128 460.00 | 86 059.00 | 42 401.00 | 128 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379 133.00 | 372 530.00 | 6 603.00 | 379 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 732.00 | 452 475.00 | 31 256.00 | 483 732.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
BF Prêts | 41 465.00 | | 41 465.00 | 41 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 055 826.00 | 914 815.00 | 141 011.00 | 1 055 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 049.00 | | 32 049.00 | 32 049.00 |
BN En cours de production de biens | 100 358.00 | | 100 358.00 | 100 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 181.00 | 38 519.00 | 212 663.00 | 251 181.00 |
BZ Autres créances | 34 792.00 | | 34 792.00 | 34 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 433.00 | | 9 433.00 | 9 433.00 |
CF Disponibilités | 119 892.00 | | 119 892.00 | 119 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 486.00 | | 10 486.00 | 10 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 190.00 | 38 519.00 | 519 671.00 | 558 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 614 016.00 | 953 334.00 | 660 683.00 | 1 614 016.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 465.00 | | | 41 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 160.00 | 24 960.00 | | 20 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 759.00 | 57 759.00 | | 57 759.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 651 026.00 | 651 026.00 | | 651 026.00 |
DH Report à nouveau | -243 798.00 | -249 076.00 | | -243 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -227 665.00 | 5 278.00 | | -227 665.00 |
DL TOTAL (I) | 257 481.00 | 489 946.00 | | 257 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 977.00 | 27 085.00 | | 70 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 658.00 | 199 557.00 | | 129 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 804.00 | 72 495.00 | | 108 804.00 |
EA Autres dettes | 93 749.00 | 321 522.00 | | 93 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 201.00 | 620 673.00 | | 403 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 683.00 | 1 110 620.00 | | 660 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 579.00 | 603 545.00 | | 352 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 785 057.00 | | 1 785 057.00 | 1 785 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 785 057.00 | | 1 785 057.00 | 1 785 057.00 |
FM Production stockée | | | -294 852.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 495 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 425 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 603 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 108.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 519.00 | |
GE Autres charges | | | 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 879 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -383 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -376 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 340.00 | 739.00 | | 5 340.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 742.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170 000.00 | 1 495.00 | | 170 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 000.00 | 2 237.00 | | 170 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 937.00 | 2 306.00 | | 2 937.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 809.00 | 1 495.00 | | 17 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 746.00 | 3 801.00 | | 20 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149 254.00 | -1 563.00 | | 149 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 673 077.00 | 1 937 034.00 | | 1 673 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 900 742.00 | 1 931 756.00 | | 1 900 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -227 665.00 | 5 278.00 | | -227 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 166 753.00 | | 61 236.00 | 1 166 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 162.00 | 1 055 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 172 162.00 | 1 011 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 124 127.00 | | 59 045.00 | 1 124 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 350.00 | | 2 191.00 | 40 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 043 061.00 | 26 108.00 | 154 354.00 | 1 043 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 040 785.00 | 26 108.00 | 154 354.00 | 1 040 785.00 |