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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 339.00 | 17 905.00 | 434.00 | 18 339.00 |
AH Fonds commercial | 1 213 129.00 | 202 995.00 | 1 010 134.00 | 1 213 129.00 |
AN Terrains | 64 029.00 | | 64 029.00 | 64 029.00 |
AP Constructions | 323 586.00 | 290 044.00 | 33 542.00 | 323 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 595.00 | 181 810.00 | 87 785.00 | 269 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 799 365.00 | 1 422 829.00 | 376 537.00 | 1 799 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 843.00 | | 85 843.00 | 85 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 809 052.00 | 2 115 583.00 | 1 693 470.00 | 3 809 052.00 |
BT Marchandises | 82 363.00 | | 82 363.00 | 82 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 022 068.00 | 344 719.00 | 6 677 348.00 | 7 022 068.00 |
BZ Autres créances | 221 321.00 | | 221 321.00 | 221 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 130 000.00 | | 7 130 000.00 | 7 130 000.00 |
CF Disponibilités | 5 679 285.00 | | 5 679 285.00 | 5 679 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208 610.00 | | 208 610.00 | 208 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 343 840.00 | 344 719.00 | 19 999 120.00 | 20 343 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 152 892.00 | 2 460 302.00 | 21 692 590.00 | 24 152 892.00 |
CP Parts à moins d’un an | 85 843.00 | | | 85 843.00 |
CU Autres participations | 35 167.00 | | 35 167.00 | 35 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 11 529 460.00 | 11 529 460.00 | | 11 529 460.00 |
DH Report à nouveau | 400 848.00 | 212 710.00 | | 400 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 525 944.00 | 188 138.00 | | 525 944.00 |
DL TOTAL (I) | 13 556 252.00 | 13 030 308.00 | | 13 556 252.00 |
DP Provisions pour risques | 732 938.00 | 419 137.00 | | 732 938.00 |
DR TOTAL (IV) | 732 938.00 | 419 137.00 | | 732 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 651.00 | 1 673.00 | | 3 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 442.00 | 770 946.00 | | 271 442.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 114 203.00 | 733 675.00 | | 1 114 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 431 082.00 | 3 206 467.00 | | 3 431 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 079 789.00 | 2 231 142.00 | | 2 079 789.00 |
EA Autres dettes | | 33 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 503 233.00 | 1 001 961.00 | | 503 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 403 400.00 | 7 978 864.00 | | 7 403 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 692 590.00 | 21 428 309.00 | | 21 692 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 403 400.00 | 7 978 864.00 | | 7 403 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 122 898.00 | | 21 122 898.00 | 21 122 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 122 898.00 | | 21 122 898.00 | 21 122 898.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 237 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 491 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 851 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 899 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 327 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 506 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 676 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 034.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 95 369.00 | |
GE Autres charges | | | 153 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 176 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 675 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 289 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 289 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 281 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 956 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 687.00 | 4 516.00 | | 55 687.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 687.00 | 4 516.00 | | 55 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285.00 | 1 845.00 | | 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 726.00 | 10 225.00 | | 17 726.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 284 100.00 | | | 284 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302 111.00 | 12 070.00 | | 302 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -246 423.00 | -7 554.00 | | -246 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 173.00 | -21 416.00 | | 184 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 197 489.00 | 24 870 886.00 | | 22 197 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 671 545.00 | 24 682 748.00 | | 21 671 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 525 944.00 | 188 138.00 | | 525 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 938 566.00 | | 182 622.00 | 3 938 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 886.00 | 121 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 312 136.00 | 3 809 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 231 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300 250.00 | 2 456 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 231 468.00 | | | 1 231 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 594 331.00 | | 162 493.00 | 2 594 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 767.00 | | 20 129.00 | 112 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 183 072.00 | 215 034.00 | 282 523.00 | 2 183 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185 186.00 | 35 714.00 | | 185 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 997 887.00 | 179 320.00 | 282 523.00 | 1 997 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 419 137.00 | 379 469.00 | 65 668.00 | 419 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 269.00 | 87 269.00 | | 87 269.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 431 082.00 | 3 431 082.00 | | 3 431 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 280 387.00 | 280 387.00 | | 280 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 944 384.00 | 944 384.00 | | 944 384.00 |
8L Produits constatés d’avance | 503 233.00 | 503 233.00 | | 503 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 843.00 | 85 843.00 | | 85 843.00 |
UX Autres créances clients | 6 628 613.00 | 6 628 613.00 | | 6 628 613.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 393 454.00 | 393 454.00 | | 393 454.00 |
VB T. V. A. | 215 267.00 | 215 267.00 | | 215 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
VI Groupe et associés | 184 173.00 | 184 173.00 | | 184 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 267.00 | 54 267.00 | | 54 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208 610.00 | 208 610.00 | | 208 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 537 842.00 | 7 537 842.00 | | 7 537 842.00 |
VW T.V.A. | 800 751.00 | 800 751.00 | | 800 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 289 197.00 | 6 289 197.00 | | 6 289 197.00 |