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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 369 364.00 | 235 266.00 | 134 098.00 | 369 364.00 |
BZ Autres créances | 335 351.00 | | 335 351.00 | 335 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 852.00 | | 7 852.00 | 7 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 566.00 | 235 266.00 | 477 300.00 | 712 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 566.00 | 235 266.00 | 477 300.00 | 712 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 944 317.00 | -4 537 623.00 | | -6 944 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 902.00 | -2 406 694.00 | | -77 902.00 |
DL TOTAL (I) | -6 142 219.00 | -6 064 317.00 | | -6 142 219.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 22 500.00 | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 661 417.00 | 4 488 118.00 | | 1 661 417.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 671 417.00 | 4 510 618.00 | | 1 671 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 234.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 394 032.00 | 2 160 594.00 | | 4 394 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 628.00 | 149 607.00 | | 203 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 442.00 | 485 525.00 | | 350 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 948 102.00 | 2 795 960.00 | | 4 948 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 300.00 | 1 242 261.00 | | 477 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 948 102.00 | 2 795 960.00 | | 4 948 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 234.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -163 888.00 | | -163 888.00 | -163 888.00 |
FG Production vendue services | 13 556.00 | | 13 556.00 | 13 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -150 332.00 | | -150 332.00 | -150 332.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 049 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 899 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 457 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 550 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -4 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 366 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 722 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 822 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 38 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 819 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 826 701.00 | 606 464.00 | | 2 826 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 956 701.00 | 606 464.00 | | 2 956 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 988.00 | 8 341.00 | | 22 988.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 192 389.00 | 78 720.00 | | 1 192 389.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 457 298.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 215 376.00 | 544 359.00 | | 1 215 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 741 325.00 | 62 105.00 | | 1 741 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 894 789.00 | 3 001 256.00 | | 3 894 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 972 691.00 | 5 407 950.00 | | 3 972 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 902.00 | -2 406 694.00 | | -77 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 863 159.00 | | | 3 863 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 863 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 714 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 636.00 | | | 110 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 714 360.00 | | | 3 714 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 163.00 | | | 38 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 286 169.00 | | 3 286 169.00 | 3 286 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 484.00 | | 110 484.00 | 110 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 175 685.00 | | 3 175 685.00 | 3 175 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 510 618.00 | 10 000.00 | 2 849 201.00 | 4 510 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 510 618.00 | 10 000.00 | 2 849 201.00 | 4 510 618.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | 22 500.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 826 701.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 394 032.00 | 4 394 032.00 | | 4 394 032.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 628.00 | 203 628.00 | | 203 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 350 442.00 | 350 442.00 | | 350 442.00 |
UX Autres créances clients | | 335 351.00 | | |
VA Clients douteux ou litigieux | | 369 364.00 | | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 704 715.00 | | | 704 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 852.00 | 7 852.00 | | 7 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 566.00 | 712 566.00 | | 712 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 948 102.00 | 4 948 102.00 | | 4 948 102.00 |