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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 248.00 | 18 822.00 | 55 426.00 | 74 248.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 836.00 | 48 822.00 | 754 014.00 | 802 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 200.00 | | 34 200.00 | 34 200.00 |
BZ Autres créances | 101 185.00 | | 101 185.00 | 101 185.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 249.00 | | 100 249.00 | 100 249.00 |
CF Disponibilités | 1 075 713.00 | | 1 075 713.00 | 1 075 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 311 766.00 | | 1 311 766.00 | 1 311 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 114 602.00 | 48 822.00 | 2 065 780.00 | 2 114 602.00 |
CU Autres participations | 628 588.00 | 30 000.00 | 598 588.00 | 628 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 360.00 | 179 360.00 | | 179 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 168 140.00 | 168 140.00 | | 168 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 936.00 | 17 936.00 | | 17 936.00 |
DG Autres réserves | 694 217.00 | 652 686.00 | | 694 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 697 727.00 | 415 320.00 | | 697 727.00 |
DL TOTAL (I) | 1 757 379.00 | 1 433 443.00 | | 1 757 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 629.00 | 14.00 | | 27 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 672.00 | 345 035.00 | | 189 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 934.00 | 15 638.00 | | 3 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 941.00 | 80 415.00 | | 81 941.00 |
EA Autres dettes | 5 225.00 | 7 123.00 | | 5 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 401.00 | 448 224.00 | | 308 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 065 780.00 | 1 881 667.00 | | 2 065 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 610.00 | 448 224.00 | | 297 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 337 500.00 | | 337 500.00 | 337 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 500.00 | | 337 500.00 | 337 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 382.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 271 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 487.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 54 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 336 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 332 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 068.00 | 9 758.00 | | 10 068.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 396 434.00 | 237.00 | | 396 434.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 396 434.00 | 237.00 | | 396 434.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 544.00 | 18.00 | | 29 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 544.00 | 18.00 | | 29 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 366 890.00 | 220.00 | | 366 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 708.00 | 5 458.00 | | 42 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 080 661.00 | 722 561.00 | | 1 080 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 935.00 | 307 240.00 | | 382 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 697 727.00 | 415 320.00 | | 697 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 592.00 | | 72 243.00 | 827 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63 700.00 | 728 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 999.00 | 802 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 299.00 | 74 248.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 304.00 | | 72 243.00 | 35 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 792 288.00 | | | 792 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 793.00 | 16 933.00 | 12 903.00 | 14 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 793.00 | 16 933.00 | 12 903.00 | 14 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 553.00 | | 54 553.00 | 84 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 553.00 | | 54 553.00 | 84 553.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 54 553.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 048.00 | 30 048.00 | | 30 048.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 248.00 | 37 248.00 | | 37 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
UX Autres créances clients | 34 200.00 | 34 200.00 | | 34 200.00 |
VB T. V. A. | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VC Groupe et associés | 98 711.00 | 98 711.00 | | 98 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 614.00 | 16 824.00 | 10 791.00 | 27 614.00 |
VI Groupe et associés | 189 672.00 | 189 672.00 | | 189 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 925.00 | | | 42 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 311.00 | | | 15 311.00 |
VP Divers | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 803.00 | 135 803.00 | | 135 803.00 |
VW T.V.A. | 6 432.00 | 6 432.00 | | 6 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 401.00 | 297 610.00 | 10 791.00 | 308 401.00 |