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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AP Constructions | 29 030.00 | 1 452.00 | 27 578.00 | 29 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 758 658.00 | 1 267 941.00 | 490 717.00 | 1 758 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 881.00 | 136 535.00 | 141 346.00 | 277 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 067 876.00 | 1 405 927.00 | 661 949.00 | 2 067 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 105 194.00 | | 105 194.00 | 105 194.00 |
BZ Autres créances | 6 406.00 | | 6 406.00 | 6 406.00 |
CF Disponibilités | 618 766.00 | | 618 766.00 | 618 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 072.00 | | 16 072.00 | 16 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 437.00 | | 746 437.00 | 746 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 814 313.00 | 1 405 927.00 | 1 408 386.00 | 2 814 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 408.00 | 113 408.00 | | 113 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 341.00 | 11 341.00 | | 11 341.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 006.00 | 9 006.00 | | 9 006.00 |
DG Autres réserves | 1 052 799.00 | 1 173 848.00 | | 1 052 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 724.00 | -106 049.00 | | 25 724.00 |
DL TOTAL (I) | 1 212 277.00 | 1 201 554.00 | | 1 212 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 124.00 | 154 000.00 | | 123 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 989.00 | 1 990.00 | | 1 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 380.00 | 42 569.00 | | 23 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 633.00 | 49 135.00 | | 45 633.00 |
EA Autres dettes | 1 981.00 | 1 564.00 | | 1 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 108.00 | 249 258.00 | | 196 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 386.00 | 1 450 812.00 | | 1 408 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 437.00 | 123 557.00 | | 134 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 945 507.00 | | 127 969.00 | 1 945 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 600.00 | 2 067 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 600.00 | 2 065 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 943 200.00 | | 127 969.00 | 1 943 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 181 022.00 | 230 505.00 | 5 600.00 | 1 181 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 181 022.00 | 230 505.00 | 5 600.00 | 1 181 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 380.00 | 23 380.00 | | 23 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 286.00 | 26 286.00 | | 26 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 105 194.00 | 105 194.00 | | 105 194.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -188.00 | -188.00 | | -188.00 |
VB T. V. A. | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 124.00 | 61 453.00 | 61 672.00 | 123 124.00 |
VI Groupe et associés | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 850.00 | | | 30 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 072.00 | 16 072.00 | | 16 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 691.00 | 127 671.00 | 20.00 | 127 691.00 |
VW T.V.A. | 12 435.00 | 12 435.00 | | 12 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 108.00 | 134 437.00 | 61 672.00 | 196 108.00 |