| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 345.00 | 78 345.00 | | 78 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 907.00 | 20 063.00 | 6 844.00 | 26 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 743.00 | | 5 743.00 | 5 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 995.00 | 98 409.00 | 12 587.00 | 110 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 805.00 | | 11 805.00 | 11 805.00 |
BT Marchandises | 9 525.00 | | 9 525.00 | 9 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BZ Autres créances | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CF Disponibilités | 19 028.00 | | 19 028.00 | 19 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 375.00 | | 41 375.00 | 41 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 371.00 | 98 409.00 | 53 962.00 | 152 371.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 6 712.00 | | | 6 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 274.00 | | | 7 274.00 |
DL TOTAL (I) | 22 370.00 | | | 22 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 328.00 | | | 20 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 592.00 | | | 31 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 962.00 | | | 53 962.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 111.00 | | 78 111.00 | 78 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 111.00 | | 78 111.00 | 78 111.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 597.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 920.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 905.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12.00 | | | 12.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295.00 | | | 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295.00 | | | 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -295.00 | | | -295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 131.00 | | | 78 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 858.00 | | | 70 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 274.00 | | | 7 274.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 995.00 | | | 110 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 252.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 252.00 | | | 105 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 743.00 | | | 5 743.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 489.00 | 1 920.00 | | 96 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 489.00 | 1 920.00 | | 96 489.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 743.00 | | 5 743.00 | 5 743.00 |
UX Autres créances clients | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VB T. V. A. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VI Groupe et associés | 20 328.00 | 20 328.00 | | 20 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 760.00 | 1 017.00 | 5 743.00 | 6 760.00 |
VW T.V.A. | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 592.00 | 31 592.00 | | 31 592.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 350.00 | | | 350.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
ST Autres comptes | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 965.00 | | | 17 965.00 |
YW Taxe professionnelle | 582.00 | | | 582.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 932.00 | | | 932.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 300.00 | | | 25 300.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |