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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215 778.00 | 215 209.00 | 568.00 | 215 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 670.00 | 117 643.00 | 13 026.00 | 130 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 652.00 | 396 686.00 | 67 966.00 | 464 652.00 |
AV Immobilisations en cours | 558 143.00 | | 558 143.00 | 558 143.00 |
BD Autres titres immobilisés | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
BF Prêts | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 569.00 | | 13 569.00 | 13 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 386 567.00 | 729 539.00 | 657 028.00 | 1 386 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 901.00 | | 10 901.00 | 10 901.00 |
BN En cours de production de biens | 113 693.00 | | 113 693.00 | 113 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 696 201.00 | 26 773.00 | 669 427.00 | 696 201.00 |
BZ Autres créances | 4 951.00 | | 4 951.00 | 4 951.00 |
CF Disponibilités | 119 848.00 | | 119 848.00 | 119 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 221.00 | | 29 221.00 | 29 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 816.00 | 26 773.00 | 948 043.00 | 974 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 361 384.00 | 756 312.00 | 1 605 072.00 | 2 361 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 566 280.00 | | | 566 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 628.00 | | | 56 628.00 |
DG Autres réserves | 150 911.00 | | | 150 911.00 |
DH Report à nouveau | -484 439.00 | | | -484 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 162.00 | | | -152 162.00 |
DL TOTAL (I) | 137 218.00 | | | 137 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 668.00 | | | 499 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 947.00 | | | 16 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 841.00 | | | 260 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 667.00 | | | 363 667.00 |
EA Autres dettes | 100 387.00 | | | 100 387.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 342.00 | | | 96 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 467 854.00 | | | 1 467 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 605 072.00 | | | 1 605 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 841.00 | 260 841.00 | | 260 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 783.00 | 136 783.00 | | 136 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 715.00 | 76 715.00 | | 76 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 387.00 | 10 387.00 | 90 000.00 | 100 387.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 342.00 | 96 342.00 | | 96 342.00 |
UP Prêts | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 570.00 | | 13 570.00 | 13 570.00 |
UX Autres créances clients | 664 073.00 | 664 073.00 | | 664 073.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 128.00 | | 32 128.00 | 32 128.00 |
VB T. V. A. | 4 335.00 | 4 336.00 | | 4 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 499 669.00 | 16 059.00 | 483 610.00 | 499 669.00 |
VI Groupe et associés | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 222.00 | 29 222.00 | | 29 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 044.00 | 698 247.00 | 48 798.00 | 747 044.00 |
VW T.V.A. | 146 052.00 | 146 052.00 | | 146 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 450 907.00 | 747 297.00 | 703 610.00 | 1 450 907.00 |