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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
AN Terrains | 523 025.00 | 5 252.00 | 517 773.00 | 523 025.00 |
AP Constructions | 2 885 088.00 | 2 215 479.00 | 669 609.00 | 2 885 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 160 312.00 | 930 410.00 | 229 901.00 | 1 160 312.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 100 703.00 | | 100 703.00 | 100 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 724 655.00 | 3 206 656.00 | 1 517 999.00 | 4 724 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 436.00 | 12 480.00 | 33 955.00 | 46 436.00 |
BZ Autres créances | 18 043.00 | | 18 043.00 | 18 043.00 |
CF Disponibilités | 955 650.00 | | 955 650.00 | 955 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 861.00 | | 5 861.00 | 5 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 991.00 | 12 480.00 | 1 013 511.00 | 1 025 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 750 646.00 | 3 219 136.00 | 2 531 510.00 | 5 750 646.00 |
CU Autres participations | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 111.00 | 50 111.00 | | 50 111.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 206 088.00 | 206 088.00 | | 206 088.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
DG Autres réserves | 1 717 614.00 | 1 741 666.00 | | 1 717 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 048.00 | 275 958.00 | | 318 048.00 |
DL TOTAL (I) | 2 296 873.00 | 2 278 837.00 | | 2 296 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 447.00 | 144 374.00 | | 147 447.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 626.00 | 2 392.00 | | 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 814.00 | 8 581.00 | | 11 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 680.00 | 68 081.00 | | 64 680.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 482.00 | | |
EA Autres dettes | 10 068.00 | 1 188.00 | | 10 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 636.00 | 226 101.00 | | 234 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 531 510.00 | 2 504 938.00 | | 2 531 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 563.00 | 79 334.00 | | 86 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 720 316.00 | | 12 327.00 | 4 720 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 989.00 | 4 724 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 989.00 | 4 573 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 569 601.00 | | 12 327.00 | 4 569 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 715.00 | | | 100 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 052 856.00 | 103 799.00 | | 3 052 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 052 856.00 | 103 799.00 | | 3 052 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 12 480.00 | | | 12 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 480.00 | | | 62 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 480.00 | | | 62 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147 447.00 | | | 147 447.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 814.00 | 11 814.00 | | 11 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 987.00 | 5 987.00 | | 5 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 283.00 | 9 283.00 | | 9 283.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 832.00 | 10 832.00 | | 10 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 068.00 | 10 068.00 | | 10 068.00 |
UX Autres créances clients | 31 459.00 | 31 459.00 | | 31 459.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 976.00 | 14 976.00 | | 14 976.00 |
VB T. V. A. | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 112.00 | 29 112.00 | | 29 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 861.00 | 5 861.00 | | 5 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 341.00 | 70 341.00 | | 70 341.00 |
VW T.V.A. | 9 465.00 | 9 465.00 | | 9 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 010.00 | 86 563.00 | | 234 010.00 |