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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 014.00 | 94 844.00 | 13 169.00 | 108 014.00 |
AH Fonds commercial | 947 798.00 | | 947 798.00 | 947 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 751 426.00 | 575 877.00 | 175 549.00 | 751 426.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 771.00 | | 28 771.00 | 28 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 847 408.00 | 670 721.00 | 1 176 687.00 | 1 847 408.00 |
BN En cours de production de biens | 136 562.00 | | 136 562.00 | 136 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 137 622.00 | 230 579.00 | 907 043.00 | 1 137 622.00 |
BZ Autres créances | 332 531.00 | | 332 531.00 | 332 531.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 562.00 | | 77 562.00 | 77 562.00 |
CF Disponibilités | 580 484.00 | | 580 484.00 | 580 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 612.00 | | 69 612.00 | 69 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 334 374.00 | 230 579.00 | 2 103 795.00 | 2 334 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 181 782.00 | 901 300.00 | 3 280 482.00 | 4 181 782.00 |
CU Autres participations | 11 002.00 | | 11 002.00 | 11 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 392 000.00 | 392 000.00 | | 392 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 161 818.00 | 161 818.00 | | 161 818.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 200.00 | 39 200.00 | | 39 200.00 |
DH Report à nouveau | 818 019.00 | 797 893.00 | | 818 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 103.00 | 271 006.00 | | 295 103.00 |
DL TOTAL (I) | 1 706 140.00 | 1 661 917.00 | | 1 706 140.00 |
DP Provisions pour risques | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 801.00 | 79 478.00 | | 88 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | 60 030.00 | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 080.00 | 196 838.00 | | 198 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 817 241.00 | 718 819.00 | | 817 241.00 |
EA Autres dettes | 20 297.00 | 33 233.00 | | 20 297.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 385 423.00 | 342 370.00 | | 385 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 569 842.00 | 1 430 769.00 | | 1 569 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 280 482.00 | 3 092 686.00 | | 3 280 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 528 677.00 | 1 393 666.00 | | 1 528 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 847 330.00 | | 78 806.00 | 1 847 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 40 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 727.00 | 1 847 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 068.00 | 1 055 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 659.00 | 751 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 051 615.00 | | 12 265.00 | 1 051 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 754 544.00 | | 66 541.00 | 754 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 171.00 | | | 41 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 694 882.00 | 53 400.00 | 77 561.00 | 694 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 759.00 | 6 154.00 | 8 068.00 | 96 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598 123.00 | 47 247.00 | 69 493.00 | 598 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 203 114.00 | 54 086.00 | 26 620.00 | 203 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 203 114.00 | 54 086.00 | 26 620.00 | 203 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 114.00 | 58 586.00 | 26 620.00 | 203 114.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 586.00 | 26 620.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 080.00 | 198 080.00 | | 198 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 329 096.00 | 329 096.00 | | 329 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 874.00 | 153 874.00 | | 153 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 297.00 | 20 297.00 | | 20 297.00 |
8L Produits constatés d’avance | 385 423.00 | 385 423.00 | | 385 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 771.00 | | 28 771.00 | 28 771.00 |
UX Autres créances clients | 1 020 553.00 | 1 020 553.00 | | 1 020 553.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 069.00 | 117 069.00 | | 117 069.00 |
VB T. V. A. | 28 522.00 | 28 522.00 | | 28 522.00 |
VC Groupe et associés | 239 930.00 | 239 930.00 | | 239 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 801.00 | 47 636.00 | 41 165.00 | 88 801.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4.00 | | | 4.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 189.00 | 49 189.00 | | 49 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 396.00 | 59 396.00 | | 59 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 890.00 | 14 890.00 | | 14 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 612.00 | 69 612.00 | | 69 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 568 536.00 | 1 539 765.00 | 28 771.00 | 1 568 536.00 |
VW T.V.A. | 274 876.00 | 274 876.00 | | 274 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 569 842.00 | 1 528 677.00 | 41 165.00 | 1 569 842.00 |