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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 036.00 | 15 915.00 | 121.00 | 16 036.00 |
AP Constructions | 99 899.00 | 57 275.00 | 42 624.00 | 99 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 494 436.00 | 358 445.00 | 135 991.00 | 494 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 052.00 | 380 807.00 | 32 244.00 | 413 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 945.00 | | 86 945.00 | 86 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 117 991.00 | 812 443.00 | 305 549.00 | 1 117 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 361 449.00 | 464.00 | 360 986.00 | 361 449.00 |
BP En cours de production de services | 83 720.00 | | 83 720.00 | 83 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 681.00 | 12 016.00 | 497 665.00 | 509 681.00 |
BZ Autres créances | 27 161.00 | | 27 161.00 | 27 161.00 |
CF Disponibilités | 316 823.00 | | 316 823.00 | 316 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 717.00 | | 36 717.00 | 36 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 336 901.00 | 12 480.00 | 1 324 421.00 | 1 336 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 454 892.00 | 824 922.00 | 1 629 970.00 | 2 454 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 029 449.00 | 922 510.00 | | 1 029 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -239 215.00 | 106 940.00 | | -239 215.00 |
DL TOTAL (I) | 922 234.00 | 1 161 449.00 | | 922 234.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 103 155.00 | 134 192.00 | | 103 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400.00 | 366.00 | | 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 924.00 | 20 159.00 | | 56 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 362.00 | 274 634.00 | | 366 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 635.00 | 186 518.00 | | 174 635.00 |
EA Autres dettes | 6 259.00 | 8 454.00 | | 6 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 735.00 | 624 323.00 | | 707 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 629 970.00 | 1 785 773.00 | | 1 629 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 786 458.00 | 33 259.00 | 7 274.00 | 786 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 298.00 | 1 617.00 | | 14 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 772 158.00 | 31 642.00 | 7 274.00 | 772 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 362.00 | 366 362.00 | | 366 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 635.00 | 174 635.00 | | 174 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 259.00 | 6 259.00 | | 6 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 899.00 | | 5 899.00 | 5 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 555.00 | 31 674.00 | 71 881.00 | 103 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 573 559.00 | 560 341.00 | 13 217.00 | 573 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 458.00 | 560 341.00 | 19 116.00 | 579 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 811.00 | 578 930.00 | 71 881.00 | 650 811.00 |