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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 193.00 | 13 193.00 | | 13 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 528.00 | 53 192.00 | 26 337.00 | 79 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 030.00 | 149 211.00 | 82 819.00 | 232 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 004.00 | | 10 004.00 | 10 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 755.00 | 215 596.00 | 119 159.00 | 334 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 104.00 | | 43 104.00 | 43 104.00 |
BT Marchandises | 654 995.00 | | 654 995.00 | 654 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 724 465.00 | 67 803.00 | 15 656 662.00 | 15 724 465.00 |
BZ Autres créances | 8 212 617.00 | | 8 212 617.00 | 8 212 617.00 |
CF Disponibilités | 135 614.00 | | 135 614.00 | 135 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 865.00 | | 2 865.00 | 2 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 773 660.00 | 67 803.00 | 24 705 857.00 | 24 773 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 108 415.00 | 283 398.00 | 24 825 016.00 | 25 108 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 047.00 | 37 047.00 | | 37 047.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
DH Report à nouveau | 1 287 381.00 | 904 473.00 | | 1 287 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 516 667.00 | 382 908.00 | | 1 516 667.00 |
DL TOTAL (I) | 2 844 799.00 | 1 328 133.00 | | 2 844 799.00 |
DQ Provisions pour charges | 777 233.00 | 1 292 424.00 | | 777 233.00 |
DR TOTAL (IV) | 777 233.00 | 1 292 424.00 | | 777 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 554 499.00 | | | 554 499.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 236 080.00 | 4 634 663.00 | | 4 236 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 432 401.00 | 3 180 846.00 | | 7 432 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 133 422.00 | 2 265 557.00 | | 3 133 422.00 |
EA Autres dettes | 5 116 568.00 | 2 325 230.00 | | 5 116 568.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 730 015.00 | 226 912.00 | | 730 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 202 984.00 | 12 633 207.00 | | 21 202 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 825 016.00 | 15 253 764.00 | | 24 825 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 903 322.00 | | 37 903 322.00 | 37 903 322.00 |
FG Production vendue services | 4 254 423.00 | | 4 254 423.00 | 4 254 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 157 745.00 | | 42 157 745.00 | 42 157 745.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 083 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 133 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 374 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 823 454.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 768 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 585 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 136 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 682.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 281 309.00 | |
GE Autres charges | | | 230 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 269 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 105 227.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 973.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 071 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 554 499.00 | | | 554 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 388 674.00 | 33 459 237.00 | | 43 388 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 872 007.00 | 33 076 329.00 | | 41 872 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 516 667.00 | 382 908.00 | | 1 516 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 422.00 | 29 333.00 | | 305 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 004.00 | | | 10 004.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 334 755.00 | | | 334 755.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 193.00 | | | 13 193.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 311 558.00 | | | 311 558.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 193.00 | | | 13 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 225.00 | 29 333.00 | | 282 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 004.00 | | | 10 004.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 810.00 | 43 786.00 | | 171 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 268.00 | 2 925.00 | | 10 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 542.00 | 40 861.00 | | 161 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | 13 941.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | 281 309.00 | 782 559.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 292 424.00 | 281 309.00 | 796 500.00 | 1 292 424.00 |
6T Sur comptes clients | 165 766.00 | 682.00 | 98 645.00 | 165 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 766.00 | 682.00 | 98 645.00 | 165 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 458 189.00 | 281 991.00 | 895 145.00 | 1 458 189.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 281 991.00 | 895 145.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 10 004.00 | | 10 004.00 | 10 004.00 |
UX Autres créances clients | 15 643 413.00 | 15 643 413.00 | | 15 643 413.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 625.00 | 27 625.00 | | 27 625.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 052.00 | | 81 052.00 | 81 052.00 |
VB T. V. A. | 31 105.00 | 31 105.00 | | 31 105.00 |
VC Groupe et associés | 8 135 343.00 | 8 135 343.00 | | 8 135 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 759.00 | 16 759.00 | | 16 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 949 951.00 | 23 858 895.00 | 91 056.00 | 23 949 951.00 |