| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 102 140.00 | | 102 140.00 | 102 140.00 |
AP Constructions | 8 198.00 | 8 198.00 | | 8 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 822.00 | 141 130.00 | 49 692.00 | 190 822.00 |
BF Prêts | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 611.00 | 149 328.00 | 160 283.00 | 309 611.00 |
BT Marchandises | 135 216.00 | | 135 216.00 | 135 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 752.00 | 20 818.00 | 38 934.00 | 59 752.00 |
BZ Autres créances | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
CF Disponibilités | 301 863.00 | | 301 863.00 | 301 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 324.00 | 20 818.00 | 479 505.00 | 500 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 939.00 | 170 148.00 | 639 791.00 | 809 939.00 |
CU Autres participations | 6 439.00 | | 6 439.00 | 6 439.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | 76 225.00 | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 120 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 431.00 | 26 690.00 | | 23 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 885.00 | 52 741.00 | | 40 885.00 |
DL TOTAL (I) | 298 163.00 | 283 278.00 | | 298 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 164.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 983.00 | | | 11 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 327.00 | 218 877.00 | | 274 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 316.00 | | | 55 316.00 |
EA Autres dettes | | 68 099.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 108.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 341 627.00 | 304 249.00 | | 341 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 791.00 | 587 527.00 | | 639 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 627.00 | 304 248.00 | | 341 627.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 328.00 | 274 328.00 | | 274 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 707.00 | 16 707.00 | | 16 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 747.00 | 33 747.00 | | 33 747.00 |
UP Prêts | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
UX Autres créances clients | 38 954.00 | 38 954.00 | | 38 954.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 799.00 | 20 799.00 | | 20 799.00 |
VB T. V. A. | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VI Groupe et associés | 11 983.00 | 11 983.00 | | 11 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 257.00 | 65 257.00 | | 65 257.00 |
VW T.V.A. | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 628.00 | 341 628.00 | | 341 628.00 |