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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 144.00 | 1 011.00 | 133.00 | 1 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 939.00 | 438 794.00 | 72 145.00 | 510 939.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 262 083.00 | 439 805.00 | 1 822 278.00 | 2 262 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 746.00 | | 116 746.00 | 116 746.00 |
BZ Autres créances | 39 242.00 | | 39 242.00 | 39 242.00 |
CF Disponibilités | 742 451.00 | | 742 451.00 | 742 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 172.00 | | 13 172.00 | 13 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 612.00 | | 911 612.00 | 911 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 173 695.00 | 439 805.00 | 2 733 890.00 | 3 173 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 271 054.00 | 387 220.00 | | 271 054.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 432.00 | 22 045.00 | | 15 432.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 722.00 | 38 722.00 | | 38 722.00 |
DG Autres réserves | 413 577.00 | 354 837.00 | | 413 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 407.00 | 365 345.00 | | 247 407.00 |
DL TOTAL (I) | 986 192.00 | 1 168 169.00 | | 986 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 385 300.00 | 1 109 500.00 | | 1 385 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 093.00 | 32 797.00 | | 1 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 098.00 | 8 021.00 | | 13 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 907.00 | 275 099.00 | | 279 907.00 |
EA Autres dettes | 68 300.00 | 58 471.00 | | 68 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 747 698.00 | 1 483 888.00 | | 1 747 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 733 890.00 | 2 652 057.00 | | 2 733 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 663.00 | 18 142.00 | | 421 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 955.00 | 56.00 | | 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 708.00 | 18 086.00 | | 420 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 098.00 | 13 098.00 | | 13 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 907.00 | 279 907.00 | | 279 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 392.00 | 69 392.00 | | 69 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 385 300.00 | 145 439.00 | 663 740.00 | 1 385 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169 161.00 | 169 161.00 | | 169 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 161.00 | 169 161.00 | | 169 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 747 698.00 | 507 837.00 | 663 740.00 | 1 747 698.00 |