| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 094.00 | 39 616.00 | 5 478.00 | 45 094.00 |
AP Constructions | 254 812.00 | 211 846.00 | 42 967.00 | 254 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 781 089.00 | 689 696.00 | 91 393.00 | 781 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 278.00 | 155 091.00 | 33 187.00 | 188 278.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 071.00 | 1 918.00 | 153.00 | 2 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 443.00 | | 3 443.00 | 3 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 274 787.00 | 1 098 166.00 | 176 620.00 | 1 274 787.00 |
BT Marchandises | 4 968.00 | | 4 968.00 | 4 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 739.00 | | 15 739.00 | 15 739.00 |
BZ Autres créances | 418 125.00 | | 418 125.00 | 418 125.00 |
CF Disponibilités | 243 377.00 | | 243 377.00 | 243 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 712.00 | | 18 712.00 | 18 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 920.00 | | 700 920.00 | 700 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 975 706.00 | 1 098 166.00 | 877 540.00 | 1 975 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 681.00 | 7 681.00 | | 7 681.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 681.00 | 7 620.00 | | 7 681.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 219 374.00 | 125 692.00 | | 219 374.00 |
DH Report à nouveau | | -29 767.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 287.00 | 170 381.00 | | 68 287.00 |
DJ Subventions d’investissement | 98 500.00 | 59 196.00 | | 98 500.00 |
DL TOTAL (I) | 401 523.00 | 340 804.00 | | 401 523.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 408.00 | 30 279.00 | | 29 408.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 408.00 | 30 279.00 | | 29 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 231.00 | 630.00 | | 1 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 913.00 | | | 38 913.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 456.00 | 4 320.00 | | 3 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 750.00 | 216 447.00 | | 99 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 999.00 | 134 856.00 | | 157 999.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 145 261.00 | 151 050.00 | | 145 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 609.00 | 507 302.00 | | 446 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 540.00 | 878 385.00 | | 877 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 240.00 | 502 982.00 | | 404 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 483.00 | |
FG Production vendue services | | | 82 063.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 86 546.00 | |
FN Production immobilisée | | | 38 434.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 029 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 224 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 343.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 663 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 999 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 029.00 | |
GE Autres charges | | | 24 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 096 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 473.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 904.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 87 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 146.00 | 19 001.00 | | 146.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 384.00 | 22 415.00 | | 20 384.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 430.00 | 41 416.00 | | 28 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 349.00 | 756.00 | | 349.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 090.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 349.00 | 3 846.00 | | 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 081.00 | 37 570.00 | | 28 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 259 461.00 | 2 106 434.00 | | 2 259 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 191 175.00 | 1 936 053.00 | | 2 191 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 287.00 | 170 381.00 | | 68 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 186 712.00 | | 88 075.00 | 1 186 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 274 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 224 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 434.00 | | 660.00 | 44 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 137 615.00 | | 86 565.00 | 1 137 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 663.00 | | 850.00 | 4 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 048 641.00 | 47 606.00 | | 1 048 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 597.00 | 1 019.00 | | 38 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 010 045.00 | 46 587.00 | | 1 010 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
3Z Total Provisions réglementées | | 22 762.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 279.00 | 7 029.00 | 7 900.00 | 30 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 197.00 | 29 791.00 | 7 900.00 | 32 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 029.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 7 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 913.00 | | 38 913.00 | 38 913.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 750.00 | 99 750.00 | | 99 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 716.00 | 27 716.00 | | 27 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 371.00 | 99 371.00 | | 99 371.00 |
8L Produits constatés d’avance | 145 261.00 | 145 261.00 | | 145 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 443.00 | | 3 443.00 | 3 443.00 |
UX Autres créances clients | 15 739.00 | 15 739.00 | | 15 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VB T. V. A. | 56 359.00 | 56 359.00 | | 56 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VP Divers | 355 817.00 | 355 817.00 | | 355 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 502.00 | 27 502.00 | | 27 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 553.00 | 5 553.00 | | 5 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 712.00 | 18 712.00 | | 18 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 018.00 | 452 575.00 | 3 443.00 | 456 018.00 |
VW T.V.A. | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 153.00 | 404 240.00 | 38 913.00 | 443 153.00 |