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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 539.00 | 6 261.00 | 2 278.00 | 8 539.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
AP Constructions | 39 810.00 | 39 810.00 | | 39 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 178.00 | 61 273.00 | 5 904.00 | 67 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 631 365.00 | 486 181.00 | 145 184.00 | 631 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 147.00 | 593 525.00 | 157 622.00 | 751 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 590.00 | | 21 590.00 | 21 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 634 271.00 | | 634 271.00 | 634 271.00 |
BZ Autres créances | 3 692.00 | | 3 692.00 | 3 692.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 508 171.00 | | 508 171.00 | 508 171.00 |
CF Disponibilités | 2 085 693.00 | | 2 085 693.00 | 2 085 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 175.00 | | 45 175.00 | 45 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 298 592.00 | | 3 298 592.00 | 3 298 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 049 738.00 | 593 525.00 | 3 456 213.00 | 4 049 738.00 |
CP Parts à moins d’un an | 295.00 | | | 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 2 326 210.00 | 2 157 067.00 | | 2 326 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 697.00 | 169 143.00 | | 190 697.00 |
DL TOTAL (I) | 2 576 362.00 | 2 385 665.00 | | 2 576 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 136.00 | 1 375.00 | | 1 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 656.00 | 109 656.00 | | 116 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 794.00 | 352 088.00 | | 227 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 994.00 | 444 101.00 | | 426 994.00 |
EA Autres dettes | 586.00 | | | 586.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 686.00 | 147 283.00 | | 106 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 852.00 | 1 054 503.00 | | 879 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 456 213.00 | 3 440 168.00 | | 3 456 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 879 852.00 | 1 054 503.00 | | 879 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 136.00 | 1 375.00 | | 1 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 792 007.00 | | 18 399.00 | 792 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 259.00 | 751 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 259.00 | 738 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 419.00 | | 4 080.00 | 8 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 783 293.00 | | 13 319.00 | 783 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295.00 | | 1 000.00 | 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 241.00 | 87 020.00 | 55 736.00 | 562 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 056.00 | 4 204.00 | | 2 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560 185.00 | 82 815.00 | 55 736.00 | 560 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 794.00 | 227 794.00 | | 227 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 244 038.00 | 244 038.00 | | 244 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 856.00 | 55 856.00 | | 55 856.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 960.00 | 19 960.00 | | 19 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 685.00 | 106 685.00 | | 106 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
UX Autres créances clients | 634 270.00 | 634 270.00 | | 634 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VB T. V. A. | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VI Groupe et associés | 116 655.00 | 116 655.00 | | 116 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 174.00 | 45 174.00 | | 45 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 432.00 | 683 432.00 | | 683 432.00 |
VW T.V.A. | 105 496.00 | 105 496.00 | | 105 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 851.00 | 879 851.00 | | 879 851.00 |