| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 4 496 773.00 | 1 865 193.00 | 2 631 581.00 | 4 496 773.00 |
AP Constructions | 4 247 164.00 | 2 154 266.00 | 2 092 898.00 | 4 247 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 926.00 | 56 707.00 | 132 219.00 | 188 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 151.00 | 243 265.00 | 174 886.00 | 418 151.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 613.00 | | 6 613.00 | 6 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 395 739.00 | 4 319 431.00 | 5 076 308.00 | 9 395 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 580.00 | 9 620.00 | 127 960.00 | 137 580.00 |
BZ Autres créances | 980 374.00 | | 980 374.00 | 980 374.00 |
CF Disponibilités | 265 148.00 | | 265 148.00 | 265 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 739.00 | | 3 739.00 | 3 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 386 841.00 | 9 620.00 | 1 377 221.00 | 1 386 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 782 580.00 | 4 329 050.00 | 6 453 529.00 | 10 782 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 894.00 | 22 894.00 | | 22 894.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | | 1 678.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 009.00 | 324 939.00 | | 396 009.00 |
DL TOTAL (I) | 1 188 904.00 | 1 119 512.00 | | 1 188 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605 724.00 | 774 000.00 | | 605 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 863 958.00 | 965 711.00 | | 2 863 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 887 664.00 | 1 808 706.00 | | 887 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 635.00 | 97 001.00 | | 30 635.00 |
EA Autres dettes | 682 753.00 | 610 076.00 | | 682 753.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 193 891.00 | 183 780.00 | | 193 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 264 625.00 | 4 439 274.00 | | 5 264 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 453 529.00 | 5 558 786.00 | | 6 453 529.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 863 958.00 | | | 2 863 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 548 309.00 | | 1 548 309.00 | 1 548 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 548 309.00 | | 1 548 309.00 | 1 548 309.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 855.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 592 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 683 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263 659.00 | |
GE Autres charges | | | 2 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 982 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 609 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 558 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 110 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28.00 | 110 000.00 | | 28.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 118 146.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 900.00 | 14 475.00 | | 24 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 900.00 | 132 621.00 | | 24 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 872.00 | -22 621.00 | | -24 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 115.00 | 126 365.00 | | 138 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 592 348.00 | 1 387 764.00 | | 1 592 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 196 339.00 | 1 062 825.00 | | 1 196 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 396 009.00 | 324 939.00 | | 396 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 980 020.00 | | 1 472 587.00 | 7 980 020.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 868.00 | 9 395 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 868.00 | 9 357 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 941 908.00 | | 1 472 587.00 | 7 941 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 055 800.00 | 263 659.00 | 28.00 | 4 055 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 055 800.00 | 263 659.00 | 28.00 | 4 055 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 887 664.00 | 887 664.00 | | 887 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 682 753.00 | 682 753.00 | | 682 753.00 |
8L Produits constatés d’avance | 193 891.00 | 193 891.00 | | 193 891.00 |
UX Autres créances clients | 127 131.00 | 127 131.00 | | 127 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 448.00 | 10 448.00 | | 10 448.00 |
VB T. V. A. | 565 281.00 | 565 281.00 | | 565 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 605 724.00 | 605 724.00 | | 605 724.00 |
VI Groupe et associés | 2 863 027.00 | 2 863 027.00 | | 2 863 027.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 288.00 | | | 172 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 691.00 | 9 691.00 | | 9 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 415 093.00 | 415 093.00 | | 415 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 121 693.00 | 1 121 693.00 | | 1 121 693.00 |
VW T.V.A. | 20 945.00 | 20 945.00 | | 20 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 264 625.00 | 5 264 625.00 | | 5 264 625.00 |