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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
AP Constructions | 829 334.00 | 634 058.00 | 195 275.00 | 829 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 367 814.00 | 577 575.00 | 790 239.00 | 1 367 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 497.00 | 4 794.00 | 703.00 | 5 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 207 071.00 | 1 218 352.00 | 988 719.00 | 2 207 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 766.00 | | 13 766.00 | 13 766.00 |
BZ Autres créances | 132 760.00 | | 132 760.00 | 132 760.00 |
CF Disponibilités | 43 063.00 | | 43 063.00 | 43 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 290.00 | | 190 290.00 | 190 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 397 361.00 | 1 218 352.00 | 1 179 008.00 | 2 397 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 200.00 | 381 200.00 | | 381 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DH Report à nouveau | -359 399.00 | -329 820.00 | | -359 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 495.00 | -29 579.00 | | -64 495.00 |
DL TOTAL (I) | -4 582.00 | 59 913.00 | | -4 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 609.00 | 328 088.00 | | 319 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 440.00 | 90 157.00 | | 74 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 610.00 | 152 459.00 | | 259 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 906.00 | 1 266.00 | | 1 906.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 527 104.00 | 535 130.00 | | 527 104.00 |
EA Autres dettes | 922.00 | | | 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 183 591.00 | 1 107 101.00 | | 1 183 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 008.00 | 1 167 013.00 | | 1 179 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 322.00 | 182 932.00 | | 406 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 181 721.00 | | 181 721.00 | 181 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 721.00 | | 181 721.00 | 181 721.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 759.00 | |
GE Autres charges | | | 80 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 80 000.00 | 88 000.00 | | 80 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 721.00 | 179 476.00 | | 181 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 216.00 | 209 055.00 | | 246 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 495.00 | -29 579.00 | | -64 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 158 671.00 | | 998 579.00 | 2 158 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 950 180.00 | | 2 207 071.00 | 950 180.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 950 180.00 | | 2 202 645.00 | 950 180.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 154 245.00 | | 998 579.00 | 2 154 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 142 593.00 | 75 759.00 | | 1 142 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 140 668.00 | 75 759.00 | | 1 140 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 610.00 | 259 610.00 | | 259 610.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 527 104.00 | | | 527 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
UX Autres créances clients | 13 766.00 | 13 766.00 | | 13 766.00 |
VB T. V. A. | 132 706.00 | 56 009.00 | 76 697.00 | 132 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 947.00 | 8 261.00 | 31 686.00 | 39 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 662.00 | 61 183.00 | 218 479.00 | 279 662.00 |
VI Groupe et associés | 74 440.00 | 74 440.00 | | 74 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 728.00 | 73 031.00 | 76 697.00 | 149 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 183 591.00 | 406 322.00 | 250 165.00 | 1 183 591.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 592.00 | 2 114.00 | | 1 592.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 002.00 | 3 249.00 | | 7 002.00 |
ST Autres comptes | 61 452.00 | 20 852.00 | | 61 452.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 283.00 | 1 692.00 | | 3 283.00 |
YT Sous‐traitance | 5 401.00 | 5 457.00 | | 5 401.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 389.00 | 408.00 | | 3 389.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 981.00 | 2 522.00 | | 4 981.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 789.00 | 6 230.00 | | 29 789.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 138.00 | 31 250.00 | | 77 138.00 |