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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 061.00 | 639.00 | 1 700.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 084.00 | 43 888.00 | 36 196.00 | 80 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 270.00 | 45 135.00 | 73 135.00 | 118 270.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 24 692.00 | | 24 692.00 | 24 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 174 947.00 | | 174 947.00 | 174 947.00 |
BZ Autres créances | 28 597.00 | | 28 597.00 | 28 597.00 |
CF Disponibilités | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 924.00 | | 3 924.00 | 3 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 831.00 | | 233 831.00 | 233 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 101.00 | 45 135.00 | 306 965.00 | 352 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 42 338.00 | 44 020.00 | | 42 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 997.00 | -1 683.00 | | 25 997.00 |
DL TOTAL (I) | 71 992.00 | 45 996.00 | | 71 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 813.00 | 88 594.00 | | 74 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 244.00 | 58 725.00 | | 57 244.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 255.00 | 31 140.00 | | 10 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 989.00 | 74 046.00 | | 54 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 672.00 | 27 191.00 | | 37 672.00 |
EA Autres dettes | | 12 448.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 234 973.00 | 292 144.00 | | 234 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 965.00 | 338 139.00 | | 306 965.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 244.00 | | | 57 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 918 194.00 | | 918 194.00 | 918 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 918 194.00 | | 918 194.00 | 918 194.00 |
FM Production stockée | | | -8 150.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 913 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 435 149.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -9 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 703.00 | |
GE Autres charges | | | 7 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 885 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 567.00 | 1 487.00 | | 1 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 567.00 | 1 487.00 | | 1 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 766.00 | -1 487.00 | | 1 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 916 993.00 | 798 510.00 | | 916 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 890 997.00 | 800 192.00 | | 890 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 997.00 | -1 683.00 | | 25 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 618.00 | | 4 811.00 | 113 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159.00 | 118 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159.00 | 80 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 700.00 | | | 31 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 618.00 | | 4 811.00 | 75 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 590.00 | 10 703.00 | 158.00 | 34 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 891.00 | 170.00 | | 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 699.00 | 10 533.00 | 158.00 | 33 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 989.00 | 54 989.00 | | 54 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 782.00 | 22 782.00 | | 22 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 174 947.00 | 174 947.00 | | 174 947.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VB T. V. A. | 9 870.00 | 9 870.00 | | 9 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 813.00 | 33 355.00 | 41 458.00 | 74 813.00 |
VI Groupe et associés | 57 244.00 | 57 244.00 | | 57 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 577.00 | 5 577.00 | | 5 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 035.00 | 13 035.00 | | 13 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 767.00 | 207 467.00 | 6 300.00 | 213 767.00 |
VW T.V.A. | 14 632.00 | 14 632.00 | | 14 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 718.00 | 183 260.00 | 41 458.00 | 224 718.00 |