| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 335 909.00 | 667 699.00 | 668 209.00 | 1 335 909.00 |
AN Terrains | 783 419.00 | | 783 419.00 | 783 419.00 |
AP Constructions | 14 947 331.00 | 705 419.00 | 14 241 911.00 | 14 947 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 242 837.00 | 734 549.00 | 508 287.00 | 1 242 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 222 481.00 | 316 368.00 | 1 906 112.00 | 2 222 481.00 |
AV Immobilisations en cours | 482 099.00 | | 482 099.00 | 482 099.00 |
AX Avances et acomptes | 24 212.00 | | 24 212.00 | 24 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 279.00 | | 27 279.00 | 27 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 065 569.00 | 2 424 037.00 | 18 641 532.00 | 21 065 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 050.00 | | 15 050.00 | 15 050.00 |
BN En cours de production de biens | 6 469.00 | | 6 469.00 | 6 469.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 119 552.00 | 14 003.00 | 105 548.00 | 119 552.00 |
BT Marchandises | 3 852 273.00 | 422 790.00 | 3 429 482.00 | 3 852 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 070.00 | | 15 070.00 | 15 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 427 901.00 | 119 295.00 | 15 308 605.00 | 15 427 901.00 |
BZ Autres créances | 1 275 193.00 | | 1 275 193.00 | 1 275 193.00 |
CF Disponibilités | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 930.00 | | 137 930.00 | 137 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 849 872.00 | 556 088.00 | 20 293 781.00 | 20 849 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 915 446.00 | 2 980 126.00 | 38 935 319.00 | 41 915 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 750 000.00 | 5 750 000.00 | | 5 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 575 000.00 | 575 000.00 | | 575 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 261 400.00 | 14 911 522.00 | | 17 261 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 322 989.00 | 2 349 877.00 | | 2 322 989.00 |
DK Provisions réglementées | | 47 916.00 | | |
DL TOTAL (I) | 25 909 389.00 | 23 634 317.00 | | 25 909 389.00 |
DP Provisions pour risques | 372 100.00 | 294 300.00 | | 372 100.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 113 692.00 | 1 153 606.00 | | 1 113 692.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 485 792.00 | 1 447 906.00 | | 1 485 792.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 720.00 | | | 10 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 433 621.00 | 4 845 364.00 | | 5 433 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 893 969.00 | 2 802 975.00 | | 4 893 969.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 683 685.00 | 740 442.00 | | 683 685.00 |
EA Autres dettes | 518 140.00 | 763 085.00 | | 518 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 540 137.00 | 9 151 867.00 | | 11 540 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 935 319.00 | 34 234 090.00 | | 38 935 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 120 598.00 | 737 104.00 | 75 857 702.00 | 75 120 598.00 |
FG Production vendue services | 467 967.00 | 539 474.00 | 1 007 441.00 | 467 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 588 565.00 | 1 276 578.00 | 76 865 143.00 | 75 588 565.00 |
FM Production stockée | | | 69 697.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 217.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 977.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 271 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 254 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 672 985.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 266 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 379.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 140 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 949 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 532 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 322 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 674 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 842 108.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 513.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 114 885.00 | |
GE Autres charges | | | 20 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 758 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 496 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 453.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 480 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 504.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 916.00 | 81 074.00 | | 47 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 916.00 | 82 579.00 | | 49 916.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 583.00 | 20 709.00 | | 1 583.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 47 916.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 583.00 | 68 625.00 | | 1 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 332.00 | 13 953.00 | | 48 332.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 294 700.00 | 347 968.00 | | 294 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 910 767.00 | 1 008 175.00 | | 910 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 308 244.00 | 62 524 419.00 | | 77 308 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 985 254.00 | 60 174 542.00 | | 74 985 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 322 989.00 | 2 349 877.00 | | 2 322 989.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 949 073.00 | | 2 387 809.00 | 20 949 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 271 312.00 | 21 065 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 557.00 | 1 335 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 262 755.00 | 19 702 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 674 694.00 | | 669 771.00 | 674 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 255 235.00 | | 1 709 901.00 | 20 255 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 142.00 | | 8 136.00 | 19 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 774 525.00 | 842 108.00 | 1 192 596.00 | 2 774 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 609 828.00 | 66 428.00 | 8 557.00 | 609 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 164 696.00 | 775 680.00 | 1 184 039.00 | 2 164 696.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 47 916.00 | | 47 916.00 | 47 916.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 447 906.00 | 114 885.00 | 77 000.00 | 1 447 906.00 |
6N Sur stocks et en cours | 525 187.00 | | 88 394.00 | 525 187.00 |
6T Sur comptes clients | 134 357.00 | 83 513.00 | 98 575.00 | 134 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 659 545.00 | 83 513.00 | 186 969.00 | 659 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 155 368.00 | 198 399.00 | 311 885.00 | 2 155 368.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 198 399.00 | 263 969.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 47 916.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 433 621.00 | 5 433 621.00 | | 5 433 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 482 740.00 | 2 482 740.00 | | 2 482 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 399 438.00 | 1 399 438.00 | | 1 399 438.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 683 685.00 | 683 685.00 | | 683 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 518 140.00 | 518 140.00 | | 518 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 279.00 | 8 136.00 | | 27 279.00 |
UX Autres créances clients | 15 427 901.00 | 15 427 901.00 | | 15 427 901.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 525.00 | 21 525.00 | | 21 525.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 797.00 | 11 797.00 | | 11 797.00 |
VB T. V. A. | 339 547.00 | 339 547.00 | | 339 547.00 |
VC Groupe et associés | 801 230.00 | 801 230.00 | | 801 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 448.00 | 100 448.00 | | 100 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 120.00 | 152 120.00 | | 152 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 930.00 | 137 930.00 | | 137 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 868 305.00 | 16 849 162.00 | 19 142.00 | 16 868 305.00 |
VW T.V.A. | 859 669.00 | 859 669.00 | | 859 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 529 416.00 | 11 529 416.00 | | 11 529 416.00 |