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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 333.00 | 125 333.00 | | 125 333.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 697.00 | 43 525.00 | 32 171.00 | 75 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 520.00 | 50 776.00 | 68 744.00 | 119 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 202.00 | | 25 202.00 | 25 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 690.00 | 271 091.00 | 127 598.00 | 398 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 587.00 | 366.00 | 54 222.00 | 54 587.00 |
BN En cours de production de biens | 35 469.00 | | 35 469.00 | 35 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 820.00 | 58 961.00 | 115 858.00 | 174 820.00 |
BZ Autres créances | 326 365.00 | | 326 365.00 | 326 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 567 695.00 | | 567 695.00 | 567 695.00 |
CF Disponibilités | 73 437.00 | | 73 437.00 | 73 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 867.00 | | 30 867.00 | 30 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 263 241.00 | 59 327.00 | 1 203 913.00 | 1 263 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 661 930.00 | 330 418.00 | 1 331 512.00 | 1 661 930.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 46 957.00 | 46 957.00 | | 46 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 404.00 | 120 404.00 | | 120 404.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 010.00 | 46 010.00 | | 46 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 019.00 | 18 019.00 | | 18 019.00 |
DH Report à nouveau | -124 772.00 | -109 909.00 | | -124 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 635.00 | -14 863.00 | | 1 635.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 250.00 | 6 650.00 | | 5 250.00 |
DL TOTAL (I) | 67 808.00 | 67 574.00 | | 67 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 716.00 | 446 437.00 | | 380 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 335.00 | 17 656.00 | | 3 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 959.00 | 180 564.00 | | 195 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 844.00 | 163 859.00 | | 108 844.00 |
EA Autres dettes | 571 708.00 | 505 096.00 | | 571 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 263 704.00 | 1 313 611.00 | | 1 263 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 512.00 | 1 381 185.00 | | 1 331 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 879 653.00 | 849 519.00 | | 879 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 693.00 | | 5 693.00 | 5 693.00 |
FD Production vendue biens | 2 162 035.00 | | 2 162 035.00 | 2 162 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 167 728.00 | | 2 167 728.00 | 2 167 728.00 |
FM Production stockée | | | -60 792.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 141 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 227 710.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 956 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 584 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 295.00 | |
GE Autres charges | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 139 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 282.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 350.00 | 37.00 | | 30 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400.00 | 13 067.00 | | 1 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 750.00 | 13 104.00 | | 31 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 508.00 | 1 943.00 | | 508.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 764.00 | 3 773.00 | | 28 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 272.00 | 5 717.00 | | 29 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 479.00 | 7 387.00 | | 2 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 141.00 | 31.00 | | 3 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 178 935.00 | 1 997 258.00 | | 2 178 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 177 301.00 | 2 012 122.00 | | 2 177 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 635.00 | -14 863.00 | | 1 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 456.00 | | 2 233.00 | 396 456.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 957.00 | | | 46 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 398 690.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 46 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 833.00 | | | 129 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 002.00 | | 2 215.00 | 193 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 665.00 | | 18.00 | 26 665.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 796.00 | 27 295.00 | | 243 796.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 957.00 | | | 46 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 721.00 | 112.00 | | 129 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 119.00 | 27 183.00 | | 67 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
6T Sur comptes clients | 58 961.00 | 58 961.00 | | 58 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 327.00 | 59 327.00 | | 59 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 327.00 | 59 327.00 | | 59 327.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 960.00 | 195 960.00 | | 195 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 388.00 | 11 388.00 | | 11 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 824.00 | 62 824.00 | | 62 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 571 708.00 | 571 708.00 | | 571 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 202.00 | | 25 202.00 | 25 202.00 |
UX Autres créances clients | 108 751.00 | 108 751.00 | | 108 751.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 229.00 | 64 229.00 | | 64 229.00 |
VB T. V. A. | 41 265.00 | 41 265.00 | | 41 265.00 |
VC Groupe et associés | 277 601.00 | 277 601.00 | | 277 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 716.00 | | 92 671.00 | 380 716.00 |
VI Groupe et associés | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 721.00 | | | 65 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 499.00 | 7 499.00 | | 7 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 867.00 | 30 867.00 | | 30 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 255.00 | 532 053.00 | 25 202.00 | 557 255.00 |
VW T.V.A. | 27 486.00 | 27 486.00 | | 27 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 260 369.00 | 879 653.00 | 92 671.00 | 1 260 369.00 |