| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 296.00 | 7 296.00 | | 7 296.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 927 738.00 | 859 387.00 | 23 068 350.00 | 23 927 738.00 |
BF Prêts | 5 051 099.00 | 28 572.00 | 5 022 527.00 | 5 051 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 197 683.00 | 27 620 792.00 | 96 576 891.00 | 124 197 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 016 215.00 | 284 602.00 | 1 731 613.00 | 2 016 215.00 |
BZ Autres créances | 490 921.00 | 109 207.00 | 381 714.00 | 490 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 057 975.00 | | 22 057 975.00 | 22 057 975.00 |
CF Disponibilités | 57 046 124.00 | | 57 046 124.00 | 57 046 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 375.00 | | 14 375.00 | 14 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 625 610.00 | 393 809.00 | 81 231 801.00 | 81 625 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 823 293.00 | 28 014 601.00 | 177 808 692.00 | 205 823 293.00 |
CU Autres participations | 95 209 965.00 | 26 725 537.00 | 68 484 428.00 | 95 209 965.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 944 000.00 | 60 028 000.00 | | 60 944 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 520 547.00 | 33 170 225.00 | | 34 520 547.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 659 993.00 | 4 840 820.00 | | 5 659 993.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 41 478 148.00 | 41 478 148.00 | | 41 478 148.00 |
DG Autres réserves | 4 783 349.00 | 4 781 323.00 | | 4 783 349.00 |
DH Report à nouveau | 3 795 127.00 | 3 397 437.00 | | 3 795 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 417 469.00 | 16 383 457.00 | | 24 417 469.00 |
DL TOTAL (I) | 175 598 632.00 | 164 079 411.00 | | 175 598 632.00 |
DP Provisions pour risques | 500 480.00 | | | 500 480.00 |
DR TOTAL (IV) | 500 480.00 | | | 500 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 686 453.00 | 484 965.00 | | 686 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 833.00 | 317 662.00 | | 61 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 297.00 | 1 853.00 | | 31 297.00 |
EA Autres dettes | 929 996.00 | 749 218.00 | | 929 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 709 579.00 | 1 553 698.00 | | 1 709 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 808 692.00 | 165 633 109.00 | | 177 808 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 709 579.00 | 1 553 698.00 | | 1 709 579.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 242 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 934.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 303 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 143 771.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 393 485.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 296 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 223 778.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 311 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 224 912.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 355 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 355 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 869 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 725 650.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 320.00 | 42 504.00 | | 21 320.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 457 414.00 | 28 847 188.00 | | 36 457 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 457 414.00 | 28 847 188.00 | | 36 457 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405 955.00 | 1 140 421.00 | | 405 955.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 859 160.00 | 12 463 720.00 | | 13 859 160.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 500 480.00 | | | 500 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 765 594.00 | 13 604 142.00 | | 14 765 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 691 819.00 | 15 243 047.00 | | 21 691 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 842 165.00 | 36 802 059.00 | | 51 842 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 424 695.00 | 20 418 602.00 | | 27 424 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 417 469.00 | 16 383 457.00 | | 24 417 469.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 416 092.00 | | 38 028 968.00 | 110 416 092.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 201 395.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 247 378.00 | 124 190 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 247 378.00 | 124 197 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 296.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 296.00 | | | 7 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 408 797.00 | | 38 028 968.00 | 110 408 797.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 296.00 | | | 7 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 296.00 | | | 7 296.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 509 147.00 | 1 111 301.00 | 3 663 448.00 | 3 509 147.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 500 480.00 | | |
6T Sur comptes clients | 423 115.00 | | 138 512.00 | 423 115.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 109 207.00 | | | 109 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 683 803.00 | 8 898 252.00 | 11 574 750.00 | 30 683 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 683 803.00 | 9 398 732.00 | 11 574 750.00 | 30 683 803.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 138 512.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 355 491.00 | 10 893 477.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 500 480.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 833.00 | 61 833.00 | | 61 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 929 996.00 | 929 996.00 | | 929 996.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
UP Prêts | 5 051 099.00 | | 5 051 099.00 | 5 051 099.00 |
UX Autres créances clients | 1 703 321.00 | 1 703 321.00 | | 1 703 321.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 312 894.00 | 312 894.00 | | 312 894.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VI Groupe et associés | 686 453.00 | 686 453.00 | | 686 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 281.00 | 30 281.00 | | 30 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 475 921.00 | 475 921.00 | | 475 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 375.00 | 14 375.00 | | 14 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 574 196.00 | 2 521 511.00 | 5 052 685.00 | 7 574 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 709 579.00 | 1 709 579.00 | | 1 709 579.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 824.00 | 3 260.00 | | 1 824.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 241 529.00 | 477 762.00 | | 1 241 529.00 |
ST Autres comptes | 2 495 434.00 | 2 379 504.00 | | 2 495 434.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 573.00 | 6 328.00 | | 7 573.00 |
YT Sous‐traitance | 29 371.00 | 67 414.00 | | 29 371.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 468 815.00 | 314 562.00 | | 468 815.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 339.00 | 4 465.00 | | 30 339.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 163.00 | 7 725.00 | | 32 163.00 |
ZE Dividendes | 15 562 259.00 | | | 15 562 259.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 242 721.00 | 3 245 571.00 | | 4 242 721.00 |