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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 119 224.00 | 107 381.00 | 11 844.00 | 119 224.00 |
AP Constructions | 395 459.00 | 275 233.00 | 120 226.00 | 395 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 736.00 | 132 650.00 | 5 086.00 | 137 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 831.00 | 63 758.00 | 16 072.00 | 79 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 117.00 | 579 022.00 | 155 095.00 | 734 117.00 |
BP En cours de production de services | 82 901.00 | | 82 901.00 | 82 901.00 |
BT Marchandises | 140 104.00 | 44 166.00 | 95 938.00 | 140 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 120.00 | 28 550.00 | 276 570.00 | 305 120.00 |
BZ Autres créances | 17 284.00 | 959.00 | 16 325.00 | 17 284.00 |
CF Disponibilités | 93 081.00 | | 93 081.00 | 93 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 133.00 | | 6 133.00 | 6 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 624.00 | 73 675.00 | 570 948.00 | 644 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 741.00 | 652 697.00 | 726 044.00 | 1 378 741.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 278.00 | | | 34 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 31 650.00 | | | 31 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 287.00 | | | -85 287.00 |
DK Provisions réglementées | 57 232.00 | | | 57 232.00 |
DL TOTAL (I) | 168 596.00 | | | 168 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 679.00 | | | 387 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 535.00 | | | 97 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 889.00 | | | 62 889.00 |
EA Autres dettes | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 448.00 | | | 557 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 044.00 | | | 726 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 448.00 | | | 557 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 643 437.00 | | 643 437.00 | 643 437.00 |
FG Production vendue services | 516 178.00 | | 516 178.00 | 516 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 159 615.00 | | 1 159 615.00 | 1 159 615.00 |
FM Production stockée | | | 50 249.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 254 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 480 990.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 109 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 269.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 210.00 | |
GE Autres charges | | | 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 334 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 669.00 | | | 669.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 669.00 | | | 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 247.00 | | | -3 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 255 180.00 | | | 1 255 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 340 467.00 | | | 1 340 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 287.00 | | | -85 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 814.00 | | 2 303.00 | 731 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 734 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 732 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 729 983.00 | | 2 267.00 | 729 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 831.00 | | 37.00 | 1 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 753.00 | 19 269.00 | | 559 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 753.00 | 19 269.00 | | 559 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 39 232.00 | 44 166.00 | 39 232.00 | 39 232.00 |
6T Sur comptes clients | 20 955.00 | 8 044.00 | 448.00 | 20 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 187.00 | 52 210.00 | 39 680.00 | 60 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 187.00 | 52 210.00 | 39 680.00 | 60 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 531.00 | 97 531.00 | | 97 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 708.00 | 16 708.00 | | 16 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 119.00 | 23 119.00 | | 23 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
UX Autres créances clients | 261 530.00 | 261 530.00 | | 261 530.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 590.00 | 43 590.00 | | 43 590.00 |
VB T. V. A. | 13 384.00 | 13 384.00 | | 13 384.00 |
VI Groupe et associés | 387 679.00 | 387 679.00 | | 387 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 133.00 | 6 133.00 | | 6 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 405.00 | 328 537.00 | 1 868.00 | 330 405.00 |
VW T.V.A. | 22 874.00 | 22 874.00 | | 22 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 448.00 | 557 448.00 | | 557 448.00 |