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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 556.00 | 30 556.00 | | 30 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 738.00 | 7 738.00 | | 7 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 890.00 | 42 758.00 | 132.00 | 42 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 812.00 | | 33 812.00 | 33 812.00 |
BT Marchandises | 278 955.00 | 40 400.00 | 238 555.00 | 278 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 132.00 | | 5 132.00 | 5 132.00 |
BZ Autres créances | 25 489.00 | 17 862.00 | 7 627.00 | 25 489.00 |
CF Disponibilités | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 599.00 | 58 262.00 | 289 337.00 | 347 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 489.00 | 101 020.00 | 289 469.00 | 390 489.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 867.00 | | | 48 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
DG Autres réserves | 20 207.00 | | | 20 207.00 |
DH Report à nouveau | 183 934.00 | | | 183 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
DL TOTAL (I) | 258 339.00 | | | 258 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 195.00 | | | 5 195.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 850.00 | | | 15 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 169.00 | | | 7 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 130.00 | | | 31 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 469.00 | | | 289 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 184.00 | | | 5 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 293 389.00 | 14 426.00 | 307 815.00 | 293 389.00 |
FG Production vendue services | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 890.00 | 14 426.00 | 310 316.00 | 295 890.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 221 837.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 552.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 802.00 | |
GE Autres charges | | | 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131.00 | | | -131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 196.00 | | | 313 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 444.00 | | | 311 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 890.00 | | | 42 890.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 890.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 738.00 | | | 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 294.00 | | | 38 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132.00 | | | 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 758.00 | | | 42 758.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 738.00 | | | 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 294.00 | | | 38 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 36 598.00 | 3 802.00 | | 36 598.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 862.00 | | | 17 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 460.00 | 3 802.00 | | 54 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 460.00 | 3 802.00 | | 54 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 802.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 850.00 | 15 850.00 | | 15 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132.00 | | | 132.00 |
UX Autres créances clients | 5 132.00 | | | 5 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
VP Divers | 25 489.00 | | | 25 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 857.00 | 6 236.00 | 25 621.00 | 31 857.00 |
VW T.V.A. | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 202.00 | 28 202.00 | | 28 202.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 396.00 | | | 396.00 |
ST Autres comptes | 20 627.00 | | | 20 627.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 858.00 | | | 11 858.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 285.00 | | | 285.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 681.00 | | | 681.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 259.00 | | | 78 259.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 335.00 | | | 46 335.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 485.00 | | | 32 485.00 |