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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 125.00 | 7 125.00 | | 7 125.00 |
AH Fonds commercial | 275 152.00 | | 275 152.00 | 275 152.00 |
AN Terrains | 65 279.00 | | 65 279.00 | 65 279.00 |
AP Constructions | 178 384.00 | 175 232.00 | 3 152.00 | 178 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 507 235.00 | 458 717.00 | 48 517.00 | 507 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 539.00 | 329 721.00 | 125 818.00 | 455 539.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 499 842.00 | 970 795.00 | 529 047.00 | 1 499 842.00 |
BT Marchandises | 1 258 846.00 | | 1 258 846.00 | 1 258 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 872 770.00 | 3 827.00 | 868 943.00 | 872 770.00 |
BZ Autres créances | 163 454.00 | | 163 454.00 | 163 454.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 801 023.00 | | 3 801 023.00 | 3 801 023.00 |
CF Disponibilités | 4 018 831.00 | | 4 018 831.00 | 4 018 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 119 134.00 | 3 827.00 | 10 115 307.00 | 10 119 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 618 976.00 | 974 622.00 | 10 644 354.00 | 11 618 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | 152 450.00 | | 152 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 895 233.00 | 7 355 803.00 | | 7 895 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 755 837.00 | 539 430.00 | | 755 837.00 |
DL TOTAL (I) | 8 818 764.00 | 8 062 928.00 | | 8 818 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 822 134.00 | 824 454.00 | | 822 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 726 339.00 | 606 418.00 | | 726 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 116.00 | 249 309.00 | | 277 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 825 590.00 | 1 680 181.00 | | 1 825 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 644 354.00 | 9 743 109.00 | | 10 644 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 825 590.00 | 1 680 181.00 | | 1 825 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 441 162.00 | | 68 793.00 | 1 441 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 113.00 | 1 499 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 113.00 | 1 206 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 277.00 | | | 282 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 147 756.00 | | 68 793.00 | 1 147 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 129.00 | | | 11 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 919 934.00 | 60 974.00 | 10 113.00 | 919 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 125.00 | | | 7 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 912 809.00 | 60 974.00 | 10 113.00 | 912 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
UX Autres créances clients | 163 454.00 | 163 454.00 | | 163 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 872 770.00 | 872 770.00 | | 872 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 041 653.00 | 1 040 434.00 | 1 220.00 | 1 041 653.00 |