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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 288.00 | 1 922.00 | 366.00 | 2 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 635.00 | 8 108.00 | 2 526.00 | 10 635.00 |
BD Autres titres immobilisés | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 006.00 | 10 031.00 | 15 975.00 | 26 006.00 |
BN En cours de production de biens | 250 016.00 | | 250 016.00 | 250 016.00 |
BZ Autres créances | 9 022.00 | | 9 022.00 | 9 022.00 |
CF Disponibilités | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 908.00 | | 271 908.00 | 271 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 915.00 | 10 031.00 | 287 883.00 | 297 915.00 |
CU Autres participations | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 207 470.00 | 207 470.00 | | 207 470.00 |
DH Report à nouveau | -600 254.00 | -601 851.00 | | -600 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 337.00 | 1 596.00 | | 4 337.00 |
DL TOTAL (I) | -346 523.00 | -350 860.00 | | -346 523.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 070.00 | 21 070.00 | | 21 070.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 070.00 | 21 070.00 | | 21 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 608 372.00 | 608 462.00 | | 608 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380.00 | | | 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 584.00 | 3 975.00 | | 4 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 337.00 | 612 437.00 | | 613 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 883.00 | 282 646.00 | | 287 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 337.00 | | | 613 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 236.00 | | 13 236.00 | 13 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 236.00 | | 13 236.00 | 13 236.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 2 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 489.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 335.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 145.00 | 2 026.00 | | 2 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 238.00 | 13 238.00 | | 13 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 900.00 | 11 642.00 | | 8 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 337.00 | 1 596.00 | | 4 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 324.00 | | 2 681.00 | 23 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 924.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 242.00 | | 2 681.00 | 10 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 082.00 | | | 13 082.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 541.00 | 489.00 | | 9 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 541.00 | 489.00 | | 9 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 070.00 | | | 21 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 070.00 | | | 21 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VB T. V. A. | 9 022.00 | | | 9 022.00 |
VI Groupe et associés | 606 468.00 | 606 468.00 | | 606 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68.00 | | | 68.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 090.00 | 9 090.00 | | 9 090.00 |
VW T.V.A. | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 337.00 | 613 337.00 | | 613 337.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 838.00 | 1 806.00 | | 1 838.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 156.00 | 2 184.00 | | 2 156.00 |
ST Autres comptes | 1 661.00 | 3 470.00 | | 1 661.00 |
YW Taxe professionnelle | 609.00 | 618.00 | | 609.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 447.00 | 2 424.00 | | 2 447.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 818.00 | 5 654.00 | | 3 818.00 |