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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 867.00 | 74 906.00 | 3 961.00 | 78 867.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 22 525.00 | | 22 525.00 | 22 525.00 |
AN Terrains | 39 073.00 | | 39 073.00 | 39 073.00 |
AP Constructions | 1 009 859.00 | 778 778.00 | 231 082.00 | 1 009 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 904 958.00 | 1 049 621.00 | 855 337.00 | 1 904 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 250.00 | 349 202.00 | 66 048.00 | 415 250.00 |
AX Avances et acomptes | 53 772.00 | | 53 772.00 | 53 772.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101 096.00 | | 101 096.00 | 101 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 386.00 | | 3 386.00 | 3 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 628 786.00 | 2 252 506.00 | 1 376 279.00 | 3 628 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 892 290.00 | | 892 290.00 | 892 290.00 |
BN En cours de production de biens | 125 011.00 | | 125 011.00 | 125 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 542 177.00 | 3 141.00 | 539 036.00 | 542 177.00 |
BZ Autres créances | 44 392.00 | | 44 392.00 | 44 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 612 452.00 | 23 831.00 | 588 621.00 | 612 452.00 |
CF Disponibilités | 633 405.00 | | 633 405.00 | 633 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 746.00 | | 7 746.00 | 7 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 857 473.00 | 26 972.00 | 2 830 501.00 | 2 857 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 486 258.00 | 2 279 478.00 | 4 206 780.00 | 6 486 258.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 292 765.00 | 2 274 009.00 | | 2 292 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 537.00 | 18 756.00 | | 133 537.00 |
DJ Subventions d’investissement | 199 786.00 | 225 147.00 | | 199 786.00 |
DL TOTAL (I) | 2 956 088.00 | 2 847 912.00 | | 2 956 088.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 640.00 | | | 32 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 640.00 | | | 32 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 804 866.00 | 924 805.00 | | 804 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 317.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 501.00 | 182 980.00 | | 193 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 969.00 | 132 398.00 | | 211 969.00 |
EA Autres dettes | 7 716.00 | 4 355.00 | | 7 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 218 052.00 | 1 245 855.00 | | 1 218 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 206 780.00 | 4 093 767.00 | | 4 206 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 464.00 | 441 447.00 | | 517 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 527 165.00 | | 110 770.00 | 3 527 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 149.00 | 3 628 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 770.00 | 101 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 379.00 | 3 422 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 162.00 | | | 102 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 320 522.00 | | 110 770.00 | 3 320 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 482.00 | | | 104 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 090 661.00 | 170 853.00 | 9 008.00 | 2 090 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 241.00 | 2 435.00 | 770.00 | 73 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 017 420.00 | 168 418.00 | 8 238.00 | 2 017 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 32 640.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 23 831.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 141.00 | 23 831.00 | | 3 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 141.00 | 56 471.00 | | 3 141.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 640.00 | | |
UG ‐ Financières | | 23 831.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 501.00 | 193 501.00 | | 193 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 738.00 | 102 738.00 | | 102 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 725.00 | 82 725.00 | | 82 725.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 116.00 | 7 116.00 | | 7 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 716.00 | 7 716.00 | | 7 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 386.00 | | 3 386.00 | 3 386.00 |
UX Autres créances clients | 537 989.00 | 537 989.00 | | 537 989.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 188.00 | | 4 188.00 | 4 188.00 |
VB T. V. A. | 22 835.00 | 22 835.00 | | 22 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 804 788.00 | 104 200.00 | 422 094.00 | 804 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 894.00 | | | 119 894.00 |
VP Divers | 18 585.00 | 18 585.00 | | 18 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 512.00 | 14 512.00 | | 14 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 746.00 | 7 746.00 | | 7 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 701.00 | 589 127.00 | 8 574.00 | 597 701.00 |
VW T.V.A. | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 218 052.00 | 517 464.00 | 422 094.00 | 1 218 052.00 |