| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 372.00 | 105 372.00 | | 105 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 045.00 | 1 776.00 | 4 269.00 | 6 045.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 752 571.00 | 1 243 501.00 | 1 509 070.00 | 2 752 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
BZ Autres créances | 5 683 788.00 | 1 996 000.00 | 3 687 788.00 | 5 683 788.00 |
CF Disponibilités | 6 607.00 | | 6 607.00 | 6 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 696 274.00 | 1 996 000.00 | 3 700 274.00 | 5 696 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 448 845.00 | 3 239 501.00 | 5 209 345.00 | 8 448 845.00 |
CU Autres participations | 2 641 154.00 | 1 136 354.00 | 1 504 801.00 | 2 641 154.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 600.00 | 44 600.00 | | 44 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 729.00 | 33 729.00 | | 33 729.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 195 774.00 | 195 774.00 | | 195 774.00 |
DH Report à nouveau | -2 374 648.00 | -821 764.00 | | -2 374 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 185.00 | -1 552 883.00 | | -165 185.00 |
DK Provisions réglementées | 32 346.00 | 32 346.00 | | 32 346.00 |
DL TOTAL (I) | -2 228 924.00 | -2 063 738.00 | | -2 228 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 935.00 | 152 527.00 | | 29 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 352.00 | 128 552.00 | | 68 352.00 |
EA Autres dettes | 7 339 981.00 | 3 459 117.00 | | 7 339 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 438 268.00 | 3 740 196.00 | | 7 438 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 209 345.00 | 1 676 458.00 | | 5 209 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 438 268.00 | 3 740 196.00 | | 7 438 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 325 881.00 | | 325 881.00 | 325 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 881.00 | | 325 881.00 | 325 881.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 511.00 | |
GE Autres charges | | | -10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 420.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 830 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 909 235.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 996 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 145 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -236 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -161 855.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 59 894.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 60 394.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 952.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 331.00 | 4 952.00 | | 3 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 331.00 | 55 442.00 | | -3 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 242 887.00 | 705 802.00 | | 2 242 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 408 073.00 | 2 258 685.00 | | 2 408 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -165 185.00 | -1 552 883.00 | | -165 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 672 235.00 | | -1 919 664.00 | 4 672 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 641 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 752 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 372.00 | | | 105 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 045.00 | | | 6 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 560 819.00 | | -1 919 664.00 | 4 560 819.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 636.00 | 1 511.00 | | 105 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 636.00 | 1 511.00 | | 105 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 820 664.00 | | 1 820 664.00 | 1 820 664.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 346.00 | | | 32 346.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 996 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 967 168.00 | 1 996 000.00 | 1 830 814.00 | 2 967 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 999 514.00 | 1 996 000.00 | 1 830 814.00 | 2 999 514.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 996 000.00 | 1 830 814.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 935.00 | 29 935.00 | | 29 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 417.00 | 29 417.00 | | 29 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 905.00 | 18 905.00 | | 18 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 708 570.00 | 708 570.00 | | 708 570.00 |
UX Autres créances clients | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 869.00 | 8 869.00 | | 8 869.00 |
VB T. V. A. | 118 840.00 | 118 840.00 | | 118 840.00 |
VC Groupe et associés | 5 556 079.00 | 5 556 079.00 | | 5 556 079.00 |
VI Groupe et associés | 6 631 411.00 | 6 631 411.00 | | 6 631 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 818.00 | 6 818.00 | | 6 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 689 668.00 | 5 689 668.00 | | 5 689 668.00 |
VW T.V.A. | 13 213.00 | 13 213.00 | | 13 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 438 268.00 | 7 438 268.00 | | 7 438 268.00 |