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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 349.00 | 24 815.00 | 534.00 | 25 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 164.00 | 269 381.00 | 93 783.00 | 363 164.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 139.00 | | 8 139.00 | 8 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 865.00 | 294 196.00 | 109 668.00 | 403 865.00 |
BN En cours de production de biens | 22 412.00 | | 22 412.00 | 22 412.00 |
BT Marchandises | 19 700.00 | | 19 700.00 | 19 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 747.00 | | 8 747.00 | 8 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 090 343.00 | | 1 090 343.00 | 1 090 343.00 |
BZ Autres créances | 4 037 965.00 | | 4 037 965.00 | 4 037 965.00 |
CF Disponibilités | 135 454.00 | | 135 454.00 | 135 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 581.00 | | 25 581.00 | 25 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 340 205.00 | | 5 340 205.00 | 5 340 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 744 070.00 | 294 196.00 | 5 449 873.00 | 5 744 070.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 139.00 | | | 8 139.00 |
CU Autres participations | 4 241.00 | | 4 241.00 | 4 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 2 905 527.00 | 2 263 664.00 | | 2 905 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 815 322.00 | 741 863.00 | | 815 322.00 |
DL TOTAL (I) | 3 762 773.00 | 3 047 450.00 | | 3 762 773.00 |
DP Provisions pour risques | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 833.00 | 418 453.00 | | 441 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 435.00 | 65 705.00 | | 122 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 136.00 | 310 281.00 | | 279 136.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 980.00 | | |
EA Autres dettes | 761 664.00 | 690 892.00 | | 761 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 605 100.00 | 1 486 313.00 | | 1 605 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 449 873.00 | 4 615 764.00 | | 5 449 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 168 541.00 | 1 068 313.00 | | 1 168 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 428.00 | | 87 112.00 | 330 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 675.00 | 403 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 675.00 | 363 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 350.00 | | | 25 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 727.00 | | 85 112.00 | 291 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 351.00 | | 2 000.00 | 13 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 235.00 | 17 928.00 | 3 966.00 | 280 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 460.00 | 356.00 | | 24 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 776.00 | 17 572.00 | 3 966.00 | 255 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 435.00 | 122 435.00 | | 122 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 645.00 | 9 645.00 | | 9 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 600.00 | 29 600.00 | | 29 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 751.00 | 31 751.00 | | 31 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 761 665.00 | 761 665.00 | | 761 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 139.00 | 8 139.00 | | 8 139.00 |
UX Autres créances clients | 1 090 344.00 | 1 090 344.00 | | 1 090 344.00 |
VB T. V. A. | 59 361.00 | 59 361.00 | | 59 361.00 |
VC Groupe et associés | 7 796.00 | 7 796.00 | | 7 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 441 405.00 | 4 846.00 | 436 559.00 | 441 405.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 970 808.00 | 3 970 808.00 | | 3 970 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 582.00 | 25 582.00 | | 25 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 162 030.00 | 5 162 030.00 | | 5 162 030.00 |
VW T.V.A. | 204 266.00 | 204 266.00 | | 204 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 605 100.00 | 1 168 541.00 | 436 559.00 | 1 605 100.00 |