| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 441 988.00 | 351 821.00 | 90 167.00 | 441 988.00 |
AH Fonds commercial | 1 642 981.00 | | 1 642 981.00 | 1 642 981.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 232.00 | 27 894.00 | 5 337.00 | 33 232.00 |
AN Terrains | 644.00 | 405.00 | 238.00 | 644.00 |
AP Constructions | 46 194.00 | 46 194.00 | | 46 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 477.00 | 204 422.00 | 65 054.00 | 269 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 816 820.00 | 5 268 779.00 | 3 548 041.00 | 8 816 820.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BH Autres immobilisations financières | 428 683.00 | | 428 683.00 | 428 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 180 118.00 | 5 899 517.00 | 6 280 601.00 | 12 180 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 779 269.00 | 4 963.00 | 4 774 305.00 | 4 779 269.00 |
BZ Autres créances | 661 485.00 | | 661 485.00 | 661 485.00 |
CF Disponibilités | 92 395.00 | | 92 395.00 | 92 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142 702.00 | | 142 702.00 | 142 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 675 852.00 | 4 963.00 | 5 670 889.00 | 5 675 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 855 971.00 | 5 904 481.00 | 11 951 490.00 | 17 855 971.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
CU Autres participations | 130 016.00 | | 130 016.00 | 130 016.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 21 687.00 | 768 118.00 | | 21 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 922.00 | 253 568.00 | | 137 922.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 6 352.00 | | |
DK Provisions réglementées | 27 933.00 | | | 27 933.00 |
DL TOTAL (I) | 528 542.00 | 1 369 039.00 | | 528 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 672 014.00 | 6 287 014.00 | | 8 672 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 405.00 | 432 899.00 | | 191 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 799 698.00 | 430 126.00 | | 799 698.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 678.00 | 358 566.00 | | 79 678.00 |
EA Autres dettes | 1 680 000.00 | 764 756.00 | | 1 680 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150.00 | 290.00 | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 422 947.00 | 8 273 654.00 | | 11 422 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 951 490.00 | 9 642 694.00 | | 11 951 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 750 933.00 | 2 018 654.00 | | 2 750 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 121 181.00 | | 4 121 181.00 | 4 121 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 121 181.00 | | 4 121 181.00 | 4 121 181.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 123 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 700 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 925 202.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 360.00 | |
GE Autres charges | | | 72 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 698 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 424 133.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 379 592.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 445.00 | 3 477.00 | | 445.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 72 073.00 | 73 094.00 | | 72 073.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 367.00 | 170 033.00 | | 115 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 367.00 | 170 033.00 | | 115 367.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 388.00 | 67 027.00 | | 66 388.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 933.00 | | | 27 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 321.00 | 67 027.00 | | 94 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 046.00 | 103 005.00 | | 21 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 262 717.00 | 115 252.00 | | 262 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 304 867.00 | 4 242 791.00 | | 4 304 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 166 944.00 | 3 989 222.00 | | 4 166 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 922.00 | 253 568.00 | | 137 922.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 125.00 | 1 888.00 | | 1 125.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 38 427.00 | 40 844.00 | | 38 427.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 709 515.00 | | 857 514.00 | 11 709 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 928 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 386 911.00 | 12 180 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 118 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 386 911.00 | 9 133 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 074 080.00 | | 44 121.00 | 2 074 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 732 150.00 | | 787 898.00 | 8 732 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 903 284.00 | | 25 495.00 | 903 284.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 272 504.00 | 925 202.00 | 298 188.00 | 5 272 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 267 757.00 | 111 958.00 | | 267 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 004 746.00 | 813 243.00 | 298 188.00 | 5 004 746.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 27 933.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 603.00 | 1 360.00 | | 3 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 603.00 | 1 360.00 | | 3 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 603.00 | 29 293.00 | | 3 603.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 360.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 933.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 672 014.00 | | 8 672 014.00 | 8 672 014.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 405.00 | 191 405.00 | | 191 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 678.00 | 79 678.00 | | 79 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 428 683.00 | | | 428 683.00 |
UX Autres créances clients | 4 773 295.00 | | | 4 773 295.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 973.00 | | | 5 973.00 |
VB T. V. A. | 563 922.00 | | | 563 922.00 |
VC Groupe et associés | 15 217.00 | | | 15 217.00 |
VI Groupe et associés | 1 679 865.00 | 1 679 865.00 | | 1 679 865.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 385 000.00 | | | 2 385 000.00 |
VP Divers | 122.00 | | | 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 222.00 | | | 82 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 702.00 | | | 142 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 382 140.00 | 5 582 273.00 | 799 866.00 | 6 382 140.00 |
VW T.V.A. | 798 212.00 | 798 212.00 | | 798 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 422 947.00 | 2 750 933.00 | 8 672 014.00 | 11 422 947.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 906.00 | 11 134.00 | | 8 906.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 113 456.00 | 108 521.00 | | 113 456.00 |
ST Autres comptes | 40 980.00 | 49 888.00 | | 40 980.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 541 316.00 | 2 580 487.00 | | 2 541 316.00 |
YT Sous‐traitance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
YW Taxe professionnelle | -9 768.00 | 17 372.00 | | -9 768.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -861.00 | 28 506.00 | | -861.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 840 853.00 | 836 109.00 | | 840 853.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 557 834.00 | 554 909.00 | | 557 834.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 700 754.00 | 2 743 897.00 | | 2 700 754.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |