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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 275.00 | 12 246.00 | 27.00 | 12 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 767.00 | 211 269.00 | 114 496.00 | 325 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 354.00 | | 17 354.00 | 17 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 396.00 | 223 517.00 | 131 879.00 | 355 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 900 028.00 | | 900 028.00 | 900 028.00 |
BZ Autres créances | 12 843.00 | | 12 843.00 | 12 843.00 |
CF Disponibilités | 62 022.00 | | 62 022.00 | 62 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 781.00 | | 2 781.00 | 2 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 674.00 | | 977 674.00 | 977 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 069.00 | 223 517.00 | 1 109 552.00 | 1 333 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 135 841.00 | | | 135 841.00 |
DH Report à nouveau | 43.00 | | | 43.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 439.00 | | | 78 439.00 |
DL TOTAL (I) | 346 323.00 | | | 346 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 969.00 | | | 286 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 667.00 | | | 69 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 614.00 | | | 338 614.00 |
EA Autres dettes | 67 979.00 | | | 67 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 229.00 | | | 763 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 552.00 | | | 1 109 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 325.00 | | | 549 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 162 301.00 | | 2 162 301.00 | 2 162 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 162 301.00 | | 2 162 301.00 | 2 162 301.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 198 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 715 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 827 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 410 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 876.00 | |
GE Autres charges | | | 4 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 031 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 319.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 64.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 038.00 | | | 32 038.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 443.00 | | | 12 443.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 443.00 | | | 12 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 123.00 | | | 38 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 028.00 | | | 26 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 151.00 | | | 64 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 708.00 | | | -51 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 572.00 | | | 38 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 213 836.00 | | | 2 213 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 135 397.00 | | | 2 135 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 439.00 | | | 78 439.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 531.00 | | | 27 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 477.00 | | 70 063.00 | 344 477.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 500.00 | 17 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 145.00 | 355 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 645.00 | 325 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 068.00 | | 207.00 | 12 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 615.00 | | 56 796.00 | 315 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 795.00 | | 13 059.00 | 16 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 258.00 | 35 876.00 | 20 617.00 | 208 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 874.00 | 374.00 | | 11 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 384.00 | 35 502.00 | 20 617.00 | 196 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 667.00 | 69 667.00 | | 69 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 363.00 | 36 363.00 | | 36 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 226.00 | 103 226.00 | | 103 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 572.00 | 38 572.00 | | 38 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 979.00 | 67 979.00 | | 67 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 354.00 | 17 354.00 | | 17 354.00 |
UX Autres créances clients | 900 028.00 | 900 028.00 | | 900 028.00 |
VB T. V. A. | 11 381.00 | 11 381.00 | | 11 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 969.00 | 73 065.00 | 213 904.00 | 286 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 147.00 | | | 53 147.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 933 006.00 | 933 006.00 | | 933 006.00 |
VW T.V.A. | 155 267.00 | 155 267.00 | | 155 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 229.00 | 549 325.00 | 213 904.00 | 763 229.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 245.00 | | | 27 245.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 760.00 | | | 58 760.00 |
ST Autres comptes | 383 026.00 | | | 383 026.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 859.00 | | | 75 859.00 |
YT Sous‐traitance | 190 882.00 | | | 190 882.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 856.00 | | | 6 856.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 024.00 | | | 11 024.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 269.00 | | | 38 269.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 359 559.00 | | | 359 559.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 591.00 | | | 107 591.00 |
ZE Dividendes | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 715 383.00 | | | 715 383.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |