| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 709 303.00 | | 709 303.00 | 709 303.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 391 324.00 | 201 430.00 | 189 894.00 | 391 324.00 |
AN Terrains | 101 290.00 | | 101 290.00 | 101 290.00 |
AP Constructions | 2 959 621.00 | 2 251 729.00 | 707 891.00 | 2 959 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 886 667.00 | 2 425 249.00 | 461 418.00 | 2 886 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 015 606.00 | 849 617.00 | 165 989.00 | 1 015 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 980.00 | | 36 980.00 | 36 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 100 791.00 | 5 728 026.00 | 2 372 765.00 | 8 100 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 731 506.00 | 35 433.00 | 696 073.00 | 731 506.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 536 486.00 | | 536 486.00 | 536 486.00 |
BT Marchandises | 187 543.00 | 12 263.00 | 175 280.00 | 187 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 654.00 | | 27 654.00 | 27 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 376 256.00 | 11 635.00 | 3 364 621.00 | 3 376 256.00 |
BZ Autres créances | 8 320 926.00 | | 8 320 926.00 | 8 320 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 089.00 | | 28 089.00 | 28 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 208 460.00 | 59 331.00 | 13 149 128.00 | 13 208 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 309 250.00 | 5 787 357.00 | 15 521 893.00 | 21 309 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 685 275.00 | 6 685 275.00 | | 6 685 275.00 |
DD Réserve légale (1) | 668 528.00 | 668 528.00 | | 668 528.00 |
DG Autres réserves | 511.00 | 41 515.00 | | 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 904 484.00 | 2 445 919.00 | | 2 904 484.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 638.00 | 18 028.00 | | 26 638.00 |
DL TOTAL (I) | 10 285 436.00 | 9 859 264.00 | | 10 285 436.00 |
DP Provisions pour risques | 306 317.00 | 326 747.00 | | 306 317.00 |
DQ Provisions pour charges | 464 885.00 | 432 726.00 | | 464 885.00 |
DR TOTAL (IV) | 771 202.00 | 759 473.00 | | 771 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 089 813.00 | 2 637 809.00 | | 2 089 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 279 315.00 | 1 457 755.00 | | 1 279 315.00 |
EA Autres dettes | 1 096 127.00 | 1 017 503.00 | | 1 096 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 465 255.00 | 5 113 067.00 | | 4 465 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 521 893.00 | 15 731 804.00 | | 15 521 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 237 515.00 | 365 894.00 | 9 603 409.00 | 9 237 515.00 |
FD Production vendue biens | 8 261 211.00 | 1 661 245.00 | 9 922 457.00 | 8 261 211.00 |
FG Production vendue services | 36 462.00 | 430 247.00 | 466 709.00 | 36 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 535 188.00 | 2 457 386.00 | 19 992 575.00 | 17 535 188.00 |
FM Production stockée | | | 19 165.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 127 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 952 587.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 91 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 888 548.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 176 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 347 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 106 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242 538.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 692.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 359.00 | |
GE Autres charges | | | 1 696 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 735 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 391 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 384 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 712.00 | 2 643.00 | | 2 712.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 712.00 | 2 643.00 | | 2 712.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 350.00 | 6 384.00 | | 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350.00 | 6 384.00 | | 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 362.00 | -3 741.00 | | 2 362.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 384 444.00 | 348 971.00 | | 384 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 097 930.00 | 1 011 069.00 | | 1 097 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 157 217.00 | 21 512 767.00 | | 20 157 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 252 733.00 | 19 066 848.00 | | 17 252 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 904 484.00 | 2 445 919.00 | | 2 904 484.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 487 320.00 | | 73 530.00 | 8 487 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 36 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 460 059.00 | 8 100 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 234 794.00 | 1 100 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 225 114.00 | 6 963 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 335 421.00 | | | 1 335 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 114 769.00 | | 73 530.00 | 7 114 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 130.00 | | | 37 130.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 945 046.00 | 242 539.00 | 459 559.00 | 5 945 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 352 271.00 | 83 953.00 | 234 794.00 | 352 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 592 775.00 | 158 585.00 | 224 765.00 | 5 592 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 759 473.00 | 36 359.00 | 24 630.00 | 759 473.00 |
6N Sur stocks et en cours | 55 472.00 | | 7 776.00 | 55 472.00 |
6T Sur comptes clients | 14 346.00 | 17 692.00 | 20 402.00 | 14 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 818.00 | 17 692.00 | 28 178.00 | 69 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 829 290.00 | 54 051.00 | 52 807.00 | 829 290.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 051.00 | 52 807.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 089 813.00 | 2 089 813.00 | | 2 089 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 653 948.00 | 653 948.00 | | 653 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 343 984.00 | 343 984.00 | | 343 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 980.00 | 36 980.00 | | 36 980.00 |
UX Autres créances clients | 3 362 546.00 | 3 362 546.00 | | 3 362 546.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 710.00 | 13 710.00 | | 13 710.00 |
VB T. V. A. | 384 383.00 | 384 383.00 | | 384 383.00 |
VC Groupe et associés | 7 881 343.00 | 7 881 343.00 | | 7 881 343.00 |
VI Groupe et associés | 1 096 127.00 | 1 096 127.00 | | 1 096 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 220.00 | 40 220.00 | | 40 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 157.00 | 53 157.00 | | 53 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 089.00 | 28 089.00 | | 28 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 762 250.00 | 11 762 250.00 | | 11 762 250.00 |
VW T.V.A. | 241 163.00 | 241 163.00 | | 241 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 465 255.00 | 4 465 255.00 | | 4 465 255.00 |