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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 990.00 | 4 689.00 | 6 301.00 | 10 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 346 038.00 | 311 738.00 | 34 301.00 | 346 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 410.00 | 101 975.00 | 132 435.00 | 234 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 536.00 | | 39 536.00 | 39 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 975.00 | 418 402.00 | 212 573.00 | 630 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 732.00 | | 37 732.00 | 37 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 441 158.00 | 308 278.00 | 2 132 880.00 | 2 441 158.00 |
BZ Autres créances | 560 203.00 | 405 565.00 | 154 638.00 | 560 203.00 |
CF Disponibilités | 1 389 527.00 | | 1 389 527.00 | 1 389 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156 820.00 | | 156 820.00 | 156 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 587 057.00 | 713 843.00 | 3 873 214.00 | 4 587 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 218 032.00 | 1 132 245.00 | 4 085 787.00 | 5 218 032.00 |
CR Parts à plus d’un an | 389 021.00 | | | 389 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 199 288.00 | 1 199 288.00 | | 1 199 288.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 038.00 | 44 038.00 | | 44 038.00 |
DG Autres réserves | 376 506.00 | 376 506.00 | | 376 506.00 |
DH Report à nouveau | -1 947 704.00 | -2 337 670.00 | | -1 947 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 642.00 | 389 966.00 | | 200 642.00 |
DL TOTAL (I) | -127 230.00 | -327 872.00 | | -127 230.00 |
DQ Provisions pour charges | 99 100.00 | 87 280.00 | | 99 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 100.00 | 87 280.00 | | 99 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 624.00 | 146 715.00 | | 6 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 110 383.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 729 559.00 | 695 611.00 | | 729 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 172 768.00 | 723 627.00 | | 1 172 768.00 |
EA Autres dettes | 2 201 823.00 | 3 018 346.00 | | 2 201 823.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 113 917.00 | 4 694 681.00 | | 4 113 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 085 787.00 | 4 454 089.00 | | 4 085 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 4 694 681.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 61 343.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 827 952.00 | | 6 827 952.00 | 6 827 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 827 952.00 | | 6 827 952.00 | 6 827 952.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 994 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 351 277.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 421 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 781 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 877 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 316.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 184 537.00 | |
GE Autres charges | | | 137 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 882 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 146 921.00 | 37 916.00 | | 146 921.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 125.00 | 1 617.00 | | 6 125.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 500.00 | 35 500.00 | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161 546.00 | 75 033.00 | | 161 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 714.00 | 76 494.00 | | 28 714.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 644.00 | 23 276.00 | | 19 644.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 320.00 | 73 780.00 | | 20 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 678.00 | 173 550.00 | | 68 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 868.00 | -98 518.00 | | 92 868.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 60 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 419.00 | 2 024.00 | | 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 156 356.00 | 8 089 708.00 | | 7 156 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 955 714.00 | 7 699 742.00 | | 6 955 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 642.00 | 389 966.00 | | 200 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 269.00 | | 96 307.00 | 624 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 100.00 | 39 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 602.00 | 630 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 859.00 | 10 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 643.00 | 580 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 949.00 | | 6 900.00 | 19 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 685.00 | | 89 407.00 | 559 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 636.00 | | | 44 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 044.00 | 55 316.00 | 69 958.00 | 433 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 047.00 | 1 501.00 | 15 859.00 | 19 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 997.00 | 53 815.00 | 54 099.00 | 413 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 280.00 | 20 320.00 | 8 500.00 | 87 280.00 |
6T Sur comptes clients | 221 831.00 | 184 537.00 | 98 089.00 | 221 831.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 405 565.00 | | | 405 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 627 395.00 | 184 537.00 | 98 089.00 | 627 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 714 675.00 | 204 857.00 | 106 589.00 | 714 675.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 184 537.00 | 98 089.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 320.00 | 8 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 729 559.00 | 729 559.00 | | 729 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 885.00 | 203 885.00 | | 203 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 415 568.00 | 415 568.00 | | 415 568.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 201 823.00 | 2 201 823.00 | | 2 201 823.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 536.00 | | 39 536.00 | 39 536.00 |
UX Autres créances clients | 2 052 137.00 | 2 052 137.00 | | 2 052 137.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 064.00 | 26 064.00 | | 26 064.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 389 021.00 | | 389 021.00 | 389 021.00 |
VB T. V. A. | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VC Groupe et associés | 405 565.00 | 405 565.00 | | 405 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 624.00 | 6 624.00 | | 6 624.00 |
VP Divers | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 394.00 | 23 394.00 | | 23 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 986.00 | 120 986.00 | | 120 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 820.00 | 156 820.00 | | 156 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 197 716.00 | 2 769 159.00 | 428 557.00 | 3 197 716.00 |
VW T.V.A. | 529 648.00 | 529 648.00 | | 529 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 113 917.00 | 4 113 917.00 | | 4 113 917.00 |