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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AH Fonds commercial | 379 598.00 | | 379 598.00 | 379 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 453.00 | 13 198.00 | 7 254.00 | 20 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 422.00 | 41 919.00 | 58 502.00 | 100 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 622.00 | 56 268.00 | 445 355.00 | 501 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 712.00 | | 7 712.00 | 7 712.00 |
BT Marchandises | 4 379.00 | | 4 379.00 | 4 379.00 |
BZ Autres créances | 9 731.00 | | 9 731.00 | 9 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 556.00 | | 62 556.00 | 62 556.00 |
CF Disponibilités | 34 974.00 | | 34 974.00 | 34 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 575.00 | | 120 575.00 | 120 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 198.00 | 56 268.00 | 565 930.00 | 622 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 800.00 | 304 800.00 | | 304 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 480.00 | 30 480.00 | | 30 480.00 |
DG Autres réserves | 142 298.00 | 118 050.00 | | 142 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 032.00 | 34 248.00 | | 25 032.00 |
DL TOTAL (I) | 502 610.00 | 487 578.00 | | 502 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85.00 | 92.00 | | 85.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 097.00 | 16 348.00 | | 9 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 248.00 | 6 299.00 | | 8 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 891.00 | 41 061.00 | | 45 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 320.00 | 63 799.00 | | 63 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 930.00 | 551 377.00 | | 565 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 320.00 | 63 799.00 | | 63 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85.00 | 92.00 | | 85.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 626.00 | | 25 626.00 | 25 626.00 |
FG Production vendue services | 281 325.00 | | 281 325.00 | 281 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 951.00 | | 306 951.00 | 306 951.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 055.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 378.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 489.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 536.00 | |
GE Autres charges | | | 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 551.00 | 6 704.00 | | 21 551.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 316.00 | 8 739.00 | | 10 316.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 271.00 | 30.00 | | 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 386.00 | 2 795.00 | | 4 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 638.00 | 327 624.00 | | 333 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 606.00 | 293 376.00 | | 308 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 032.00 | 34 248.00 | | 25 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 707.00 | | 915.00 | 500 707.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 501 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 748.00 | | | 380 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 959.00 | | 915.00 | 119 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 732.00 | 10 536.00 | | 45 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 582.00 | 10 536.00 | | 44 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 248.00 | 8 248.00 | | 8 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 430.00 | 17 430.00 | | 17 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 669.00 | 15 669.00 | | 15 669.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
VB T. V. A. | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VI Groupe et associés | 9 097.00 | 9 097.00 | | 9 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 954.00 | 10 954.00 | | 10 954.00 |
VW T.V.A. | 7 444.00 | 7 444.00 | | 7 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 320.00 | 63 320.00 | | 63 320.00 |