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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 431.00 | 3 976.00 | 456.00 | 4 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 377.00 | 9 769.00 | 608.00 | 10 377.00 |
BT Marchandises | 97 500.00 | | 97 500.00 | 97 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 261.00 | 6 000.00 | 216 261.00 | 222 261.00 |
BZ Autres créances | 27 143.00 | | 27 143.00 | 27 143.00 |
CF Disponibilités | 257 396.00 | | 257 396.00 | 257 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 299.00 | 6 000.00 | 598 299.00 | 604 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 676.00 | 15 769.00 | 598 908.00 | 614 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 10 265.00 | 10 265.00 | | 10 265.00 |
DH Report à nouveau | -38 086.00 | 42 768.00 | | -38 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 821.00 | -80 854.00 | | 8 821.00 |
DL TOTAL (I) | -10 200.00 | -19 021.00 | | -10 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 722.00 | 538 617.00 | | 528 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 170.00 | 32 409.00 | | 38 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 904.00 | 1 101.00 | | 1 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 312.00 | 7 737.00 | | 40 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 108.00 | 579 864.00 | | 609 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 908.00 | 560 843.00 | | 598 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 420 000.00 | 542 109.00 | 962 109.00 | 420 000.00 |
FG Production vendue services | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 764.00 | 542 109.00 | 963 873.00 | 421 764.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 069 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 877 481.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 054 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 202.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 38 930.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 38 930.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 977.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30 977.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 953.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 003.00 | -12 637.00 | | 3 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 069 973.00 | 95 387.00 | | 1 069 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 061 152.00 | 176 241.00 | | 1 061 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 821.00 | -80 854.00 | | 8 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 377.00 | | | 10 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 769.00 | | | 9 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 904.00 | 904.00 | | 1 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 828.00 | 6 828.00 | | 6 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 215 085.00 | 215 085.00 | | 215 085.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 176.00 | | 7 176.00 | 7 176.00 |
VC Groupe et associés | 12 641.00 | 12 641.00 | | 12 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 528 722.00 | 9 722.00 | 520 000.00 | 528 722.00 |
VI Groupe et associés | 38 170.00 | 38 170.00 | | 38 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 509.00 | | | 10 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 502.00 | 14 502.00 | | 14 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 556.00 | 242 227.00 | 7 326.00 | 249 556.00 |
VW T.V.A. | 32 862.00 | 32 862.00 | | 32 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 108.00 | 89 108.00 | 520 000.00 | 609 108.00 |