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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 802.00 | | 140 802.00 | 140 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 071.00 | | 103 071.00 | 103 071.00 |
BZ Autres créances | 3 154.00 | | 3 154.00 | 3 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 920.00 | | 8 920.00 | 8 920.00 |
CF Disponibilités | 7 058.00 | | 7 058.00 | 7 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 243.00 | | 122 243.00 | 122 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 045.00 | | 263 045.00 | 263 045.00 |
CU Autres participations | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 183 220.00 | | | 183 220.00 |
DH Report à nouveau | -1 752.00 | | | -1 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 438.00 | | | 6 438.00 |
DL TOTAL (I) | 204 675.00 | | | 204 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 584.00 | | | 55 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310.00 | | | 310.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 370.00 | | | 58 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 045.00 | | | 263 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 370.00 | | | 58 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 178.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 260.00 | | | 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 260.00 | | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 260.00 | | | 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 616.00 | | | 14 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 178.00 | | | 8 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 438.00 | | | 6 438.00 |