| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 545.00 | 34 467.00 | 24 078.00 | 58 545.00 |
AH Fonds commercial | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
AN Terrains | 619 101.00 | | 619 101.00 | 619 101.00 |
AP Constructions | 2 681 352.00 | 1 102 979.00 | 1 578 372.00 | 2 681 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 614 492.00 | 533 778.00 | 80 714.00 | 614 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 187.00 | 1 082.00 | 1 104.00 | 2 187.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 980 260.00 | 1 672 308.00 | 2 307 952.00 | 3 980 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
BT Marchandises | 4 651.00 | | 4 651.00 | 4 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 052.00 | | 23 052.00 | 23 052.00 |
BZ Autres créances | 4 858.00 | | 4 858.00 | 4 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 047.00 | | 50 047.00 | 50 047.00 |
CF Disponibilités | 149 716.00 | | 149 716.00 | 149 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 776.00 | | 9 776.00 | 9 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 510.00 | | 243 510.00 | 243 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 223 771.00 | 1 672 308.00 | 2 551 463.00 | 4 223 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 029 211.00 | 881 205.00 | | 1 029 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 452.00 | 148 006.00 | | 119 452.00 |
DL TOTAL (I) | 1 484 164.00 | 1 364 711.00 | | 1 484 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 806.00 | 537 736.00 | | 439 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 980.00 | 659 641.00 | | 434 980.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 553.00 | | | 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 314.00 | 63 852.00 | | 64 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 933.00 | 96 177.00 | | 115 933.00 |
EA Autres dettes | 11 709.00 | 24 479.00 | | 11 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 067 299.00 | 1 381 887.00 | | 1 067 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 551 463.00 | 2 746 598.00 | | 2 551 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 920.00 | 943 909.00 | | 730 920.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 163.00 | | 7 163.00 | 7 163.00 |
FG Production vendue services | 1 410 632.00 | | 1 410 632.00 | 1 410 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 417 796.00 | | 1 417 796.00 | 1 417 796.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 185.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 419 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 659.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 598.00 | |
GE Autres charges | | | 112 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 209 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 861.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 861.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 350.00 | 715.00 | | 7 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 350.00 | 715.00 | | 7 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 350.00 | 2 145.00 | | -7 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 471.00 | 62 580.00 | | 49 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 452.00 | 148 006.00 | | 119 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 977 801.00 | | 9 810.00 | 3 977 801.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 350.00 | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 350.00 | 3 980 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 917 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 971.00 | | 1 995.00 | 60 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 909 319.00 | | 7 815.00 | 3 909 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 510.00 | | | 7 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 479 709.00 | 192 598.00 | | 1 479 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 609.00 | 3 857.00 | | 30 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 449 099.00 | 188 741.00 | | 1 449 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 314.00 | 64 314.00 | | 64 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 536.00 | 27 536.00 | | 27 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 118.00 | 54 118.00 | | 54 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 709.00 | 11 709.00 | | 11 709.00 |
UX Autres créances clients | 23 052.00 | | | 23 052.00 |
VB T. V. A. | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 370.00 | 103 544.00 | 335 825.00 | 439 370.00 |
VI Groupe et associés | 434 980.00 | 434 980.00 | | 434 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 616.00 | | | 97 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 463.00 | 33 463.00 | | 33 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 776.00 | | | 9 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 687.00 | 37 687.00 | | 37 687.00 |
VW T.V.A. | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 066 745.00 | 730 920.00 | 335 825.00 | 1 066 745.00 |