| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 612.00 | 4 613.00 | | 4 612.00 |
AN Terrains | 433 286.00 | 228 563.00 | 204 723.00 | 433 286.00 |
AP Constructions | 4 006 571.00 | 3 480 153.00 | 526 419.00 | 4 006 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 241 740.00 | 7 291 812.00 | 949 928.00 | 8 241 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 456.00 | 111 711.00 | 25 744.00 | 137 456.00 |
AV Immobilisations en cours | 174 934.00 | | 174 934.00 | 174 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 575.00 | | 76 575.00 | 76 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 346 399.00 | 13 452 936.00 | 4 893 462.00 | 18 346 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 696 221.00 | 354 093.00 | 342 128.00 | 696 221.00 |
BN En cours de production de biens | 2 539 896.00 | | 2 539 896.00 | 2 539 896.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 38 553.00 | | 38 553.00 | 38 553.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 127 321.00 | | 127 321.00 | 127 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 479 095.00 | | 1 479 095.00 | 1 479 095.00 |
BZ Autres créances | 334 310.00 | | 334 310.00 | 334 310.00 |
CF Disponibilités | 9 049 992.00 | | 9 049 992.00 | 9 049 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 228.00 | | 14 228.00 | 14 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 279 615.00 | 354 093.00 | 13 925 522.00 | 14 279 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 626 014.00 | 13 807 029.00 | 18 818 985.00 | 32 626 014.00 |
CU Autres participations | 3 419 140.00 | 484 000.00 | 2 935 140.00 | 3 419 140.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 852 085.00 | 1 852 085.00 | | 1 852 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 815 792.00 | 8 815 792.00 | | 8 815 792.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 021 409.00 | 1 021 409.00 | | 1 021 409.00 |
DG Autres réserves | 3 214 024.00 | 2 501 002.00 | | 3 214 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 131 698.00 | 713 022.00 | | 2 131 698.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 068.00 | 14 665.00 | | 14 068.00 |
DL TOTAL (I) | 15 196 991.00 | 13 065 889.00 | | 15 196 991.00 |
DQ Provisions pour charges | 623 556.00 | 640 633.00 | | 623 556.00 |
DR TOTAL (IV) | 623 556.00 | 640 633.00 | | 623 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 545.00 | | | 19 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 483 327.00 | | | 483 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 166 363.00 | 1 265 509.00 | | 1 166 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 122 485.00 | 837 765.00 | | 1 122 485.00 |
EA Autres dettes | 197 468.00 | 148 140.00 | | 197 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 989 187.00 | 2 251 414.00 | | 2 989 187.00 |
ED (V) | 9 251.00 | 9 124.00 | | 9 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 818 985.00 | 15 967 061.00 | | 18 818 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 989 187.00 | 2 251 414.00 | | 2 989 187.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 545.00 | | | 19 545.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 557 503.00 | 11 238 559.00 | 12 796 062.00 | 1 557 503.00 |
FG Production vendue services | 123 616.00 | | 123 616.00 | 123 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 681 118.00 | 11 238 559.00 | 12 919 677.00 | 1 681 118.00 |
FM Production stockée | | | -818 090.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 434 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 576 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 090 633.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 302 993.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 61 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 418 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 518 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 116 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 376 161.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 354 093.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 000.00 | |
GE Autres charges | | | 49 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 503 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 073 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 082.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 259 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -236 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 836 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 597.00 | 1 193.00 | | 597.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 597.00 | 1 193.00 | | 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 361.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 838.00 | -2.00 | | 5 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 838.00 | 359.00 | | 5 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 242.00 | 835.00 | | -5 242.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 215 999.00 | | | 215 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 483 327.00 | 247 803.00 | | 483 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 598 975.00 | 8 377 179.00 | | 12 598 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 467 277.00 | 7 664 157.00 | | 10 467 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 131 698.00 | 713 022.00 | | 2 131 698.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 15 185.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 290 485.00 | | 993 133.00 | 18 290 485.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 852 084.00 | | | 1 852 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 495 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 403 958.00 | 533 261.00 | 18 346 398.00 | 403 958.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 852 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 288 707.00 | 4 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 403 958.00 | 244 554.00 | 12 993 986.00 | 403 958.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 319.00 | | | 293 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 724 141.00 | | 918 358.00 | 12 724 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 420 940.00 | | 74 775.00 | 3 420 940.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 403 958.00 | | | 403 958.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 120 195.00 | 376 160.00 | 527 420.00 | 13 120 195.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 852 084.00 | | | 1 852 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 293 319.00 | | 288 707.00 | 293 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 974 791.00 | 376 160.00 | 238 713.00 | 10 974 791.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 640 633.00 | 16 000.00 | 33 077.00 | 640 633.00 |
6N Sur stocks et en cours | 400 960.00 | 354 092.00 | 400 960.00 | 400 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 625 960.00 | 613 092.00 | 400 960.00 | 625 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 266 593.00 | 629 092.00 | 434 037.00 | 1 266 593.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 370 092.00 | 434 037.00 | |
UG ‐ Financières | | 259 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 166 363.00 | 1 166 363.00 | | 1 166 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 658 041.00 | 658 041.00 | | 658 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 380 847.00 | 380 847.00 | | 380 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 467.00 | 197 467.00 | | 197 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 575.00 | | 76 575.00 | 76 575.00 |
UX Autres créances clients | 1 479 095.00 | 1 479 095.00 | | 1 479 095.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 018.00 | 6 018.00 | | 6 018.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
VB T. V. A. | 312 321.00 | 312 321.00 | | 312 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 544.00 | 19 544.00 | | 19 544.00 |
VI Groupe et associés | 483 326.00 | 483 326.00 | | 483 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 544.00 | | | 19 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 544.00 | | | 19 544.00 |
VP Divers | 8 218.00 | 8 218.00 | | 8 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 714.00 | 58 714.00 | | 58 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 228.00 | 14 228.00 | | 14 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 904 208.00 | 1 827 633.00 | 76 575.00 | 1 904 208.00 |
VW T.V.A. | 24 881.00 | 24 881.00 | | 24 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 989 186.00 | 2 989 186.00 | | 2 989 186.00 |