| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 090 062.00 | 2 945 600.00 | 2 144 462.00 | 5 090 062.00 |
AH Fonds commercial | 1 208 243.00 | 232 141.00 | 976 102.00 | 1 208 243.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 477 817.00 | 16 400.00 | 461 417.00 | 477 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 620.00 | 250 053.00 | 24 567.00 | 274 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 142 360.00 | 1 786 649.00 | 355 711.00 | 2 142 360.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 532 247.00 | | 532 247.00 | 532 247.00 |
BF Prêts | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 236 111.00 | | 236 111.00 | 236 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 400 685.00 | 7 289 212.00 | 5 111 473.00 | 12 400 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 964.00 | | 7 964.00 | 7 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 242 003.00 | 206 616.00 | 4 035 386.00 | 4 242 003.00 |
BZ Autres créances | 754 101.00 | 323 512.00 | 430 589.00 | 754 101.00 |
CF Disponibilités | 42 584 028.00 | | 42 584 028.00 | 42 584 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 523 836.00 | | 523 836.00 | 523 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 111 933.00 | 530 128.00 | 47 581 805.00 | 48 111 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 512 618.00 | 7 819 340.00 | 52 693 278.00 | 60 512 618.00 |
CU Autres participations | 2 434 245.00 | 2 058 369.00 | 375 876.00 | 2 434 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 018 867.00 | 4 019 004.00 | | 6 018 867.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 122 872.00 | 1 122 872.00 | | 1 122 872.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 6.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 401 900.00 | 401 900.00 | | 401 900.00 |
DH Report à nouveau | 3 176 561.00 | 3 307 956.00 | | 3 176 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 144 226.00 | -131 395.00 | | 2 144 226.00 |
DL TOTAL (I) | 12 864 427.00 | 8 720 338.00 | | 12 864 427.00 |
DP Provisions pour risques | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 979 373.00 | 2 336 094.00 | | 1 979 373.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 229 373.00 | 2 586 094.00 | | 2 229 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 850 643.00 | 810 973.00 | | 850 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 634 569.00 | 620 723.00 | | 634 569.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 513 064.00 | 18 849 363.00 | | 19 513 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 282 112.00 | 1 328 960.00 | | 1 282 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 929 164.00 | 5 643 088.00 | | 5 929 164.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 524.00 | 49 968.00 | | 62 524.00 |
EA Autres dettes | 9 287 901.00 | 3 287 127.00 | | 9 287 901.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 501.00 | 352 576.00 | | 39 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 599 478.00 | 30 942 777.00 | | 37 599 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 693 278.00 | 42 249 209.00 | | 52 693 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 935 648.00 | | 20 935 648.00 | 20 935 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 935 648.00 | | 20 935 648.00 | 20 935 648.00 |
FN Production immobilisée | | | 44 030.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 108 745.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 415 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 516 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 059 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 528 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 645 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 069 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 815 388.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 271 735.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 82 250.00 | |
GE Autres charges | | | 100 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 571 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 944 726.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10 798.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 950 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 182 928.00 | |
GN Différences positives de change | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 133 172.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 739.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 116 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 071 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 556.00 | 2 622.00 | | 6 556.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 463.00 | 59 549.00 | | 60 463.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 397 915.00 | 50 000.00 | | 397 915.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 464 935.00 | 112 171.00 | | 464 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 622.00 | 169 519.00 | | 622.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 138 716.00 | 19 057.00 | | 138 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 338.00 | 188 575.00 | | 139 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 325 597.00 | -76 404.00 | | 325 597.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 874.00 | | | 37 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 215 420.00 | 83 432.00 | | 215 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 125 050.00 | 19 988 050.00 | | 23 125 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 980 824.00 | 20 119 445.00 | | 20 980 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 144 226.00 | -131 395.00 | | 2 144 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 522 478.00 | | 1 974 586.00 | 11 522 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 574 391.00 | 3 207 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 245 369.00 | 851 010.00 | 12 400 685.00 | 245 369.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 369.00 | | 6 776 122.00 | 245 369.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 276 619.00 | 2 416 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 268 802.00 | | 1 752 689.00 | 5 268 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 514 007.00 | | 179 593.00 | 2 514 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 739 670.00 | | 42 304.00 | 3 739 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 373 885.00 | 982 642.00 | 272 085.00 | 4 373 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 293 433.00 | 754 307.00 | | 2 293 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 080 452.00 | 228 335.00 | 272 085.00 | 2 080 452.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 586 094.00 | 263 912.00 | 620 633.00 | 2 586 094.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 16 400.00 | 130 000.00 | | 16 400.00 |
6T Sur comptes clients | 170 450.00 | 36 167.00 | | 170 450.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 51 777.00 | 271 735.00 | | 51 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 479 925.00 | 437 902.00 | 182 928.00 | 2 479 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 066 019.00 | 701 813.00 | 803 562.00 | 5 066 019.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143 795.00 | | 143 795.00 | 143 795.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 282 112.00 | 1 282 112.00 | | 1 282 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 121 737.00 | 2 121 737.00 | | 2 121 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 228 384.00 | 2 228 384.00 | | 2 228 384.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 733.00 | 73 733.00 | | 73 733.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 524.00 | 62 524.00 | | 62 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 287 901.00 | 9 287 901.00 | | 9 287 901.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 501.00 | 39 501.00 | | 39 501.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 532 247.00 | 529 416.00 | 2 831.00 | 532 247.00 |
UP Prêts | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 236 111.00 | | 236 111.00 | 236 111.00 |
UX Autres créances clients | 3 994 668.00 | 3 994 668.00 | | 3 994 668.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40 769.00 | 40 769.00 | | 40 769.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 484 226.00 | 484 226.00 | | 484 226.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 247 335.00 | | 247 335.00 | 247 335.00 |
VB T. V. A. | 227 665.00 | 227 665.00 | | 227 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 850 643.00 | 291 453.00 | 559 189.00 | 850 643.00 |
VI Groupe et associés | 490 775.00 | 490 775.00 | | 490 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 488.00 | 111 488.00 | | 111 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 523 836.00 | 523 836.00 | | 523 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 293 278.00 | 5 802 021.00 | 491 257.00 | 6 293 278.00 |
VW T.V.A. | 1 393 820.00 | 1 393 820.00 | | 1 393 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 086 413.00 | 17 383 429.00 | 702 984.00 | 18 086 413.00 |