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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 1.00 | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AP Constructions | 92 541.00 | 91 746.00 | 795.00 | 92 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 732.00 | 10 732.00 | | 10 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 665.00 | 180 724.00 | 4 941.00 | 185 665.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 336.00 | | 6 336.00 | 6 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 724.00 | 283 653.00 | 17 070.00 | 300 724.00 |
BT Marchandises | 246 952.00 | 3 295.00 | 243 657.00 | 246 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 922.00 | | 43 922.00 | 43 922.00 |
BZ Autres créances | 32 519.00 | | 32 519.00 | 32 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 360 070.00 | | 360 070.00 | 360 070.00 |
CF Disponibilités | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 946.00 | | 9 946.00 | 9 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 763.00 | 3 295.00 | 693 468.00 | 696 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 487.00 | 286 948.00 | 710 539.00 | 997 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 286 422.00 | | | 286 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 604.00 | | | -28 604.00 |
DL TOTAL (I) | 571 318.00 | | | 571 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 772.00 | | | 11 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 781.00 | | | 58 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 258.00 | | | 52 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 408.00 | | | 16 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 220.00 | | | 139 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 539.00 | | | 710 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 220.00 | | | 139 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 772.00 | | | 11 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 737 923.00 | | 737 923.00 | 737 923.00 |
FG Production vendue services | 84 287.00 | | 84 287.00 | 84 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 822 211.00 | | 822 211.00 | 822 211.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 828 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 476 786.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 966.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 295.00 | |
GE Autres charges | | | 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 863 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 835 139.00 | | | 835 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 863 743.00 | | | 863 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 604.00 | | | -28 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 940.00 | | | 288 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 335.00 | | | 11 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 687.00 | 2 967.00 | | 280 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 339.00 | 111.00 | | 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 348.00 | 2 856.00 | | 280 348.00 |