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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 219.00 | 58 193.00 | 2 026.00 | 60 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 798.00 | 44 136.00 | 21 661.00 | 65 798.00 |
BD Autres titres immobilisés | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 092.00 | 107 470.00 | 25 621.00 | 133 092.00 |
BT Marchandises | 453 121.00 | | 453 121.00 | 453 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 065.00 | 23 050.00 | 460 015.00 | 483 065.00 |
BZ Autres créances | 32 536.00 | | 32 536.00 | 32 536.00 |
CF Disponibilités | 21 164.00 | | 21 164.00 | 21 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 886.00 | 23 050.00 | 966 837.00 | 989 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 978.00 | 130 520.00 | 992 458.00 | 1 122 978.00 |
CU Autres participations | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 500.00 | 142 500.00 | | 142 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 432.00 | 14 432.00 | | 14 432.00 |
DG Autres réserves | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
DH Report à nouveau | -53 794.00 | -148 102.00 | | -53 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 396.00 | 94 308.00 | | 70 396.00 |
DL TOTAL (I) | 175 860.00 | 105 465.00 | | 175 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 551.00 | 124 135.00 | | 44 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 312.00 | 5 051.00 | | 240 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 400.00 | 148 538.00 | | 243 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 101.00 | 116 325.00 | | 137 101.00 |
EA Autres dettes | 151 234.00 | 90 982.00 | | 151 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 598.00 | 485 032.00 | | 816 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 458.00 | 590 496.00 | | 992 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 357.00 | 60 006.00 | | 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 539.00 | | 24 553.00 | 108 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 141.00 | | | 5 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 464.00 | | 24 553.00 | 101 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 583.00 | 8 887.00 | | 98 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 141.00 | | | 5 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 442.00 | 8 887.00 | | 93 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 200.00 | 23 050.00 | 8 200.00 | 8 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 200.00 | 23 050.00 | 8 200.00 | 8 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 200.00 | 23 050.00 | 8 200.00 | 8 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 050.00 | 8 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 400.00 | 243 400.00 | | 243 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 315.00 | 23 315.00 | | 23 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 917.00 | 16 917.00 | | 16 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 234.00 | 151 234.00 | | 151 234.00 |
UX Autres créances clients | 455 854.00 | 455 854.00 | | 455 854.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 210.00 | 27 210.00 | | 27 210.00 |
VB T. V. A. | 10 443.00 | 10 443.00 | | 10 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 194.00 | 20 217.00 | 23 977.00 | 44 194.00 |
VI Groupe et associés | 240 312.00 | 240 312.00 | | 240 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 936.00 | | | 19 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 415.00 | 6 415.00 | | 6 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 141.00 | 15 141.00 | | 15 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 601.00 | 515 601.00 | | 515 601.00 |
VW T.V.A. | 94 505.00 | 94 505.00 | | 94 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 241.00 | 792 264.00 | 23 977.00 | 816 241.00 |