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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 568.00 | 37 568.00 | | 37 568.00 |
AN Terrains | 223 255.00 | 73 535.00 | 149 720.00 | 223 255.00 |
AP Constructions | 2 743 341.00 | 1 523 246.00 | 1 220 095.00 | 2 743 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 510 422.00 | 452 090.00 | 58 332.00 | 510 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 421 160.00 | 1 175 380.00 | 245 780.00 | 1 421 160.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 718.00 | | 31 718.00 | 31 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 029 475.00 | 3 261 819.00 | 1 767 656.00 | 5 029 475.00 |
BT Marchandises | 1 003 378.00 | | 1 003 378.00 | 1 003 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 188.00 | | 37 188.00 | 37 188.00 |
BZ Autres créances | 142 138.00 | | 142 138.00 | 142 138.00 |
CF Disponibilités | 752 605.00 | | 752 605.00 | 752 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 114.00 | | 8 114.00 | 8 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 947 203.00 | | 1 947 203.00 | 1 947 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 976 677.00 | 3 261 819.00 | 3 714 859.00 | 6 976 677.00 |
CU Autres participations | 59 968.00 | | 59 968.00 | 59 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 260 496.00 | 1 214 558.00 | | 1 260 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 275.00 | 395 938.00 | | 435 275.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 721.00 | | | 14 721.00 |
DL TOTAL (I) | 1 754 491.00 | 1 654 496.00 | | 1 754 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 060.00 | 220 555.00 | | 197 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 609 051.00 | 550 270.00 | | 609 051.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 387.00 | 8 011.00 | | 7 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 902 673.00 | 869 909.00 | | 902 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 581.00 | 247 668.00 | | 243 581.00 |
EA Autres dettes | 614.00 | 4 223.00 | | 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 960 367.00 | 1 900 636.00 | | 1 960 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 714 859.00 | 3 555 131.00 | | 3 714 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 828 707.00 | 1 513 544.00 | | 1 828 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 894.00 | 2 540.00 | | 2 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 213 814.00 | | 13 213 814.00 | 13 213 814.00 |
FG Production vendue services | 59 588.00 | | 59 588.00 | 59 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 273 402.00 | | 13 273 402.00 | 13 273 402.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 359 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 171 610.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 155 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 816 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 026.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 697 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 661 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 654 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 428.00 | 14 457.00 | | 8 428.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 488.00 | 1 473.00 | | 1 488.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 742.00 | 8 743.00 | | 8 742.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 211.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 099.00 | 8 953.00 | | 11 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 726.00 | 4 757.00 | | 65 726.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 773.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 421.00 | | | 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 146.00 | 5 530.00 | | 66 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 047.00 | 3 423.00 | | -55 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 453.00 | 149 765.00 | | 164 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 370 931.00 | 13 683 698.00 | | 13 370 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 935 656.00 | 13 287 760.00 | | 12 935 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 435 275.00 | 395 938.00 | | 435 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 944 721.00 | | 120 386.00 | 4 944 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 197.00 | 91 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 633.00 | 5 029 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 436.00 | 4 900 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 568.00 | | | 37 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 815 462.00 | | 120 194.00 | 4 815 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 691.00 | | 192.00 | 91 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 146 078.00 | 148 447.00 | 32 706.00 | 3 146 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 073.00 | 495.00 | | 37 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 109 005.00 | 147 952.00 | 32 706.00 | 3 109 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 615.00 | 12 615.00 | | 12 615.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 902 673.00 | 902 673.00 | | 902 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 681.00 | 88 681.00 | | 88 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 197.00 | 49 197.00 | | 49 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 718.00 | | 31 718.00 | 31 718.00 |
UX Autres créances clients | 37 012.00 | 37 012.00 | | 37 012.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VB T. V. A. | 27 669.00 | 27 669.00 | | 27 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 166.00 | 69 893.00 | 124 273.00 | 194 166.00 |
VI Groupe et associés | 596 436.00 | 596 436.00 | | 596 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VP Divers | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 821.00 | 94 821.00 | | 94 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 079.00 | 112 079.00 | | 112 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 114.00 | 8 114.00 | | 8 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 158.00 | 187 439.00 | 31 718.00 | 219 158.00 |
VW T.V.A. | 10 883.00 | 10 883.00 | | 10 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 952 980.00 | 1 828 707.00 | 124 273.00 | 1 952 980.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |