| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 285.00 | 6 285.00 | | 6 285.00 |
AN Terrains | 16 512.00 | | 16 512.00 | 16 512.00 |
AP Constructions | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 641 119.00 | 507 866.00 | 133 253.00 | 641 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 120.00 | 273 388.00 | 19 732.00 | 293 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 409.00 | | 18 409.00 | 18 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 981 226.00 | 789 826.00 | 191 401.00 | 981 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 764.00 | | 90 764.00 | 90 764.00 |
BN En cours de production de biens | 26 887.00 | | 26 887.00 | 26 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 312.00 | | 12 312.00 | 12 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 064 480.00 | | 1 064 480.00 | 1 064 480.00 |
BZ Autres créances | 11 930.00 | | 11 930.00 | 11 930.00 |
CF Disponibilités | 554 656.00 | | 554 656.00 | 554 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 766 148.00 | | 1 766 148.00 | 1 766 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 747 375.00 | 789 826.00 | 1 957 549.00 | 2 747 375.00 |
CU Autres participations | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 214 776.00 | | | 214 776.00 |
DH Report à nouveau | 220 214.00 | | | 220 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 197.00 | | | 230 197.00 |
DL TOTAL (I) | 753 187.00 | | | 753 187.00 |
DP Provisions pour risques | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 519.00 | | | 225 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 365.00 | | | 298 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 533 663.00 | | | 533 663.00 |
EA Autres dettes | 115 314.00 | | | 115 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 172 862.00 | | | 1 172 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 957 549.00 | | | 1 957 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 997 819.00 | | | 997 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 223.00 | | | 223.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 643 398.00 | | 3 643 398.00 | 3 643 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 643 398.00 | | 3 643 398.00 | 3 643 398.00 |
FM Production stockée | | | 3 539.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 664 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 087 117.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 772 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 153 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 318.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 329 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 335 460.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 943.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 796.00 | | | 8 796.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 671.00 | | | 5 671.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 609.00 | | | 31 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 280.00 | | | 37 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 280.00 | | | -26 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 466.00 | | | 77 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 675 849.00 | | | 3 675 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 445 653.00 | | | 3 445 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 197.00 | | | 230 197.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 362.00 | | | 32 362.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 951 951.00 | | 83 020.00 | 951 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 004.00 | 21 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 744.00 | 981 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 740.00 | 953 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 285.00 | | | 6 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 904 798.00 | | 82 980.00 | 904 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 868.00 | | 40.00 | 40 868.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 773 139.00 | 51 427.00 | 34 740.00 | 773 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 285.00 | | | 6 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 766 854.00 | 51 427.00 | 34 740.00 | 766 854.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 365.00 | 298 365.00 | | 298 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 890.00 | 204 890.00 | | 204 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 945.00 | 95 945.00 | | 95 945.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 366.00 | 66 366.00 | | 66 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 314.00 | 115 314.00 | | 115 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 409.00 | | 18 409.00 | 18 409.00 |
UX Autres créances clients | 1 064 480.00 | 1 064 480.00 | | 1 064 480.00 |
VB T. V. A. | 11 930.00 | 11 930.00 | | 11 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 519.00 | 50 476.00 | 171 634.00 | 225 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 433.00 | | | 49 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 099 938.00 | 1 081 529.00 | 18 409.00 | 1 099 938.00 |
VW T.V.A. | 155 862.00 | 155 862.00 | | 155 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 172 862.00 | 997 819.00 | 171 634.00 | 1 172 862.00 |