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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 149 522.00 | | 149 522.00 | 149 522.00 |
AP Constructions | 1 345 701.00 | 3 364.00 | 1 342 336.00 | 1 345 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 495 223.00 | 3 364.00 | 1 491 859.00 | 1 495 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 288 783.00 | | 288 783.00 | 288 783.00 |
CF Disponibilités | 47 057.00 | | 47 057.00 | 47 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 350 240.00 | | 350 240.00 | 350 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 845 463.00 | 3 364.00 | 1 842 098.00 | 1 845 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 357 195.00 | 1 319 774.00 | | 1 357 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 150.00 | 37 421.00 | | 68 150.00 |
DL TOTAL (I) | 1 562 844.00 | 1 494 695.00 | | 1 562 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 916.00 | 56 485.00 | | 56 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 723.00 | 34 010.00 | | 7 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 586.00 | 81 966.00 | | 13 586.00 |
EA Autres dettes | 201 030.00 | | | 201 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 254.00 | 172 461.00 | | 279 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 842 098.00 | 1 667 155.00 | | 1 842 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 350 588.00 | | | 2 350 588.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 495 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 495 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 213.00 | | | 9 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 556 075.00 | | | 1 556 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 300.00 | | | 38 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 459 605.00 | 10 462.00 | 1 466 703.00 | 1 459 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 213.00 | | 9 213.00 | 9 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 450 392.00 | 10 462.00 | 1 457 490.00 | 1 450 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 723.00 | 7 723.00 | | 7 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 946.00 | 201 030.00 | 56 916.00 | 257 946.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
VP Divers | 255 783.00 | | | 255 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 586.00 | 13 586.00 | | 13 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 183.00 | 303 183.00 | | 303 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 254.00 | 222 338.00 | 56 916.00 | 279 254.00 |