| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 485 029.00 | 28 015.00 | 1 457 014.00 | 1 485 029.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 128 913.00 | 128 913.00 | | 128 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 980.00 | 17 739.00 | 19 241.00 | 36 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 825.00 | 34 748.00 | 6 077.00 | 40 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 412.00 | | 40 412.00 | 40 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 732 159.00 | 209 415.00 | 1 522 744.00 | 1 732 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
BT Marchandises | 690 826.00 | 4 196.00 | 686 630.00 | 690 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 561 211.00 | 10 742.00 | 1 550 468.00 | 1 561 211.00 |
BZ Autres créances | 230 673.00 | | 230 673.00 | 230 673.00 |
CF Disponibilités | 546 343.00 | | 546 343.00 | 546 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 955.00 | | 105 955.00 | 105 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 135 439.00 | 14 938.00 | 3 120 501.00 | 3 135 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 867 598.00 | 224 353.00 | 4 643 245.00 | 4 867 598.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 096.00 | 88 096.00 | | 88 096.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 245 427.00 | 245 427.00 | | 245 427.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 715.00 | 10 715.00 | | 10 715.00 |
DG Autres réserves | 2 750 461.00 | 2 750 461.00 | | 2 750 461.00 |
DH Report à nouveau | -2 512 829.00 | -2 259 496.00 | | -2 512 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 293.00 | -253 333.00 | | 94 293.00 |
DL TOTAL (I) | 676 162.00 | 581 869.00 | | 676 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559 690.00 | 801 358.00 | | 559 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 095 053.00 | 601 744.00 | | 1 095 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 815 085.00 | 2 518 591.00 | | 1 815 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 758.00 | 359 834.00 | | 324 758.00 |
EA Autres dettes | 172 497.00 | 208 893.00 | | 172 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 967 082.00 | 4 490 420.00 | | 3 967 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 643 245.00 | 5 072 289.00 | | 4 643 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 624 721.00 | 3 690 420.00 | | 3 624 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 763 442.00 | -535 668.00 | 11 227 774.00 | 11 763 442.00 |
FG Production vendue services | 211 791.00 | | 211 791.00 | 211 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 975 233.00 | -535 668.00 | 11 439 565.00 | 11 975 233.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 108 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 606 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 219 734.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 74 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 589 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 152 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 457 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 172.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 547 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 319.00 | -29 012.00 | | -34 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 613 013.00 | 9 739 090.00 | | 11 613 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 518 720.00 | 9 992 424.00 | | 11 518 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 293.00 | -253 333.00 | | 94 293.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 850.00 | 3 550.00 | | 3 850.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 719 106.00 | | 22 745.00 | 1 719 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 693.00 | 1 732 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 613 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 693.00 | 77 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 613 941.00 | | | 1 613 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 270.00 | | 14 228.00 | 73 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 895.00 | | 8 518.00 | 31 895.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 387.00 | 7 705.00 | 9 693.00 | 183 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 913.00 | | | 128 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 475.00 | 7 705.00 | 9 693.00 | 54 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 28 015.00 | | | 28 015.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 748.00 | 4 196.00 | 21 748.00 | 21 748.00 |
6T Sur comptes clients | 14 407.00 | 1 976.00 | 5 641.00 | 14 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 170.00 | 6 172.00 | 27 389.00 | 64 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 170.00 | 6 172.00 | 27 389.00 | 64 170.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 172.00 | 6 172.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 40 412.00 | | 40 412.00 | 40 412.00 |
UX Autres créances clients | 1 549 878.00 | 1 549 878.00 | | 1 549 878.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 333.00 | 11 333.00 | | 11 333.00 |
VB T. V. A. | 127 556.00 | 127 556.00 | | 127 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 786.00 | 68 786.00 | | 68 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 131.00 | 30 131.00 | | 30 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 955.00 | 105 955.00 | | 105 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 938 252.00 | 1 897 840.00 | 40 412.00 | 1 938 252.00 |