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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 482.00 | 26 343.00 | 3 139.00 | 29 482.00 |
AH Fonds commercial | 372 296.00 | | 372 296.00 | 372 296.00 |
AP Constructions | 73 061.00 | 63 422.00 | 9 639.00 | 73 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 137.00 | 288 872.00 | 42 264.00 | 331 137.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BH Autres immobilisations financières | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 513.00 | 378 637.00 | 427 875.00 | 806 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
CF Disponibilités | 6 416 316.00 | | 6 416 316.00 | 6 416 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 420 461.00 | | 6 420 461.00 | 6 420 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 226 974.00 | 378 637.00 | 6 848 337.00 | 7 226 974.00 |
CU Autres participations | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 413 644.00 | 413 644.00 | | 413 644.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 364.00 | | | 41 364.00 |
DH Report à nouveau | 3 355.00 | 1 685.00 | | 3 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 367.00 | 43 034.00 | | 104 367.00 |
DL TOTAL (I) | 562 730.00 | 458 363.00 | | 562 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 969.00 | 322 359.00 | | 220 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 064.00 | 83 382.00 | | 31 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 667.00 | 5 764.00 | | 4 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 771.00 | 158 007.00 | | 200 771.00 |
EA Autres dettes | 5 828 135.00 | 5 226 653.00 | | 5 828 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 285 607.00 | 5 796 165.00 | | 6 285 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 848 337.00 | 6 254 529.00 | | 6 848 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 982.00 | 2 531.00 | | 803 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 538.00 | | | 538.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 806 513.00 | | | 806 513.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 401 777.00 | | | 401 777.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 404 198.00 | | | 404 198.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 399 257.00 | 2 520.00 | | 399 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 198.00 | | | 404 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 527.00 | 11.00 | | 527.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4.00 | | | 4.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 880.00 | 29 758.00 | | 348 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 902.00 | 1 441.00 | | 24 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 977.00 | 28 317.00 | | 323 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 559.00 | 42 559.00 | | 42 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 316.00 | 123 316.00 | | 123 316.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 341.00 | 27 341.00 | | 27 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 828 135.00 | 5 828 135.00 | | 5 828 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
VB T. V. A. | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 969.00 | 220 969.00 | | 220 969.00 |
VI Groupe et associés | 31 064.00 | 31 064.00 | | 31 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 390.00 | | | 101 390.00 |
VP Divers | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 555.00 | 7 555.00 | | 7 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 304.00 | 2 946.00 | 358.00 | 3 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 285 607.00 | 6 285 607.00 | | 6 285 607.00 |