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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 843.00 | 39 843.00 | | 39 843.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 047 829.00 | 1 027 391.00 | 20 438.00 | 1 047 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 954 304.00 | 848 089.00 | 106 215.00 | 954 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 070 994.00 | 1 915 324.00 | 155 670.00 | 2 070 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 243.00 | | 65 243.00 | 65 243.00 |
BN En cours de production de biens | 91 864.00 | | 91 864.00 | 91 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 756 945.00 | | 756 945.00 | 756 945.00 |
BZ Autres créances | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 599 570.00 | 76 171.00 | 523 399.00 | 599 570.00 |
CF Disponibilités | 107 823.00 | | 107 823.00 | 107 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 170.00 | | 37 170.00 | 37 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 661 492.00 | 76 171.00 | 1 585 321.00 | 1 661 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 732 487.00 | 1 991 495.00 | 1 740 991.00 | 3 732 487.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 388 881.00 | | | 388 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 967.00 | | | 13 967.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DL TOTAL (I) | 738 848.00 | | | 738 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 412.00 | | | 413 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 692.00 | | | 79 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 045.00 | | | 197 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 993.00 | | | 311 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 002 143.00 | | | 1 002 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 740 991.00 | | | 1 740 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 740 848.00 | | | 740 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 720 049.00 | 1 703 566.00 | 3 423 615.00 | 1 720 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 720 049.00 | 1 703 566.00 | 3 423 615.00 | 1 720 049.00 |
FM Production stockée | | | 27 216.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 481 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 639 761.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 876 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 193 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 491 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 418.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 382 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 723.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 76 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 903.00 | | | 23 903.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 259.00 | | | 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 490 879.00 | | | 3 490 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 476 912.00 | | | 3 476 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 967.00 | | | 13 967.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 163 956.00 | | | 163 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 065 333.00 | | 23 662.00 | 2 065 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 000.00 | 2 070 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 000.00 | 2 002 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 760.00 | | | 65 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 996 472.00 | | 23 662.00 | 1 996 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 860 666.00 | 63 417.00 | 8 760.00 | 1 860 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 844.00 | | | 39 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 820 822.00 | 63 417.00 | 8 760.00 | 1 820 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 045.00 | 197 045.00 | | 197 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 311 993.00 | 311 993.00 | | 311 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 692.00 | 79 692.00 | | 79 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 756 945.00 | 756 945.00 | | 756 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 412.00 | 152 117.00 | 261 295.00 | 413 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 508.00 | | | 100 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 170.00 | 37 170.00 | | 37 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 591.00 | 796 991.00 | 600.00 | 797 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 002 143.00 | 740 848.00 | 261 295.00 | 1 002 143.00 |