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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 000.00 | 23 695.00 | 5 305.00 | 29 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 898.00 | 7 520.00 | 1 378.00 | 8 898.00 |
AP Constructions | 6 282 268.00 | 3 472 851.00 | 2 809 416.00 | 6 282 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 225 532.00 | 877 765.00 | 347 767.00 | 1 225 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 207 559.00 | 838 515.00 | 369 044.00 | 1 207 559.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 758 356.00 | 5 220 347.00 | 3 538 010.00 | 8 758 356.00 |
BT Marchandises | 14 227.00 | | 14 227.00 | 14 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 142.00 | | 60 142.00 | 60 142.00 |
BZ Autres créances | 47 774.00 | | 47 774.00 | 47 774.00 |
CF Disponibilités | 1 732 991.00 | | 1 732 991.00 | 1 732 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 499.00 | | 13 499.00 | 13 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 868 633.00 | | 1 868 633.00 | 1 868 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 626 989.00 | 5 220 347.00 | 5 406 642.00 | 10 626 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 048.00 | 750 048.00 | | 750 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 005.00 | 75 005.00 | | 75 005.00 |
DG Autres réserves | 1 867 191.00 | 1 867 191.00 | | 1 867 191.00 |
DH Report à nouveau | -37 198.00 | | | -37 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 608.00 | -37 198.00 | | 277 608.00 |
DK Provisions réglementées | 378 267.00 | 223 776.00 | | 378 267.00 |
DL TOTAL (I) | 3 310 921.00 | 2 878 821.00 | | 3 310 921.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 108.00 | 19 490.00 | | 21 108.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 108.00 | 19 490.00 | | 21 108.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 8 083.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 653 825.00 | 2 627 111.00 | | 1 653 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 555.00 | 111 300.00 | | 226 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 548.00 | 66 685.00 | | 124 548.00 |
EA Autres dettes | 69 686.00 | 127 059.00 | | 69 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 074 614.00 | 2 940 238.00 | | 2 074 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 406 642.00 | 5 838 549.00 | | 5 406 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 296 277.00 | | 296 277.00 | 296 277.00 |
FD Production vendue biens | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
FG Production vendue services | 1 138 671.00 | | 1 138 671.00 | 1 138 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 437 236.00 | | 1 437 236.00 | 1 437 236.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 568 041.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 053 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 923 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 451 974.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 618.00 | |
GE Autres charges | | | 25 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 796 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 926.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 581.00 | 367.00 | | 581.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 162.00 | 72 686.00 | | 103 162.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 33 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 742.00 | 106 053.00 | | 103 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 433.00 | 413.00 | | 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 433.00 | 413.00 | | 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 309.00 | 105 640.00 | | 103 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 435.00 | -72 660.00 | | 66 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 156 889.00 | 1 341 651.00 | | 2 156 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 879 281.00 | 1 378 849.00 | | 1 879 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 608.00 | -37 198.00 | | 277 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 990 907.00 | | 62 637.00 | 8 990 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 952.00 | 276 236.00 | 8 758 356.00 | 18 952.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 700.00 | 37 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 952.00 | 270 536.00 | 8 715 358.00 | 18 952.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 598.00 | | | 43 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 942 209.00 | | 62 637.00 | 8 942 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 049 961.00 | 451 974.00 | 281 588.00 | 5 049 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 283.00 | 12 633.00 | 5 700.00 | 24 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 025 678.00 | 439 341.00 | 275 888.00 | 5 025 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 555.00 | 226 555.00 | | 226 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 311.00 | 35 311.00 | | 35 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 956.00 | 37 956.00 | | 37 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 686.00 | 69 686.00 | | 69 686.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 60 142.00 | 60 142.00 | | 60 142.00 |
VB T. V. A. | 47 012.00 | 47 012.00 | | 47 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 615 682.00 | 224 374.00 | 918 870.00 | 1 615 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 010 726.00 | | | 1 010 726.00 |
VP Divers | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 499.00 | 13 499.00 | | 13 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 515.00 | 121 415.00 | 5 100.00 | 126 515.00 |
VW T.V.A. | 50 876.00 | 50 876.00 | | 50 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 036 471.00 | 645 163.00 | 918 870.00 | 2 036 471.00 |