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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 729.00 | 7 816.00 | 3 913.00 | 11 729.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 920.00 | | 10 920.00 | 10 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 141.00 | 68 891.00 | 14 249.00 | 83 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 217.00 | 112 684.00 | 31 533.00 | 144 217.00 |
BF Prêts | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 905.00 | | 13 905.00 | 13 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 263.00 | 656 242.00 | 83 021.00 | 739 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 180.00 | | 7 180.00 | 7 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 508.00 | | 5 508.00 | 5 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 115 138.00 | 11 993.00 | 2 103 145.00 | 2 115 138.00 |
BZ Autres créances | 557 630.00 | 150 000.00 | 407 630.00 | 557 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 096.00 | | 8 096.00 | 8 096.00 |
CF Disponibilités | 1 462 589.00 | | 1 462 589.00 | 1 462 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 566.00 | | 44 566.00 | 44 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 200 706.00 | 161 993.00 | 4 038 713.00 | 4 200 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 939 969.00 | 818 235.00 | 4 121 734.00 | 4 939 969.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 466 850.00 | 466 850.00 | | 466 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 730 522.00 | 879 618.00 | | 730 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 872.00 | 50 904.00 | | 161 872.00 |
DL TOTAL (I) | 1 002 395.00 | 1 040 522.00 | | 1 002 395.00 |
DP Provisions pour risques | 274 021.00 | 262 639.00 | | 274 021.00 |
DR TOTAL (IV) | 274 021.00 | 262 639.00 | | 274 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 781.00 | 183 986.00 | | 111 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70.00 | 10 578.00 | | 70.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 955.00 | 402 682.00 | | 532 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 198 929.00 | 2 367 783.00 | | 2 198 929.00 |
EA Autres dettes | 1 283.00 | 2 734.00 | | 1 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 845 318.00 | 2 967 762.00 | | 2 845 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 121 734.00 | 4 270 923.00 | | 4 121 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 808 419.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 10 592 925.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 592 925.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 638 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 007 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 684 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 320 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 699.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 525.00 | |
GE Autres charges | | | 4 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 208 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 429 176.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 367.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 429 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 85 263.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 943.00 | 4 500.00 | | 44 943.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 103 115.00 | 71 260.00 | | 103 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 058.00 | 161 023.00 | | 148 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 906.00 | 51 616.00 | | 27 906.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 154.00 | 962.00 | | 41 154.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 114 497.00 | 119 358.00 | | 114 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183 558.00 | 171 936.00 | | 183 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 499.00 | -10 913.00 | | -35 499.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 131 765.00 | 7 977.00 | | 131 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 976.00 | 19 878.00 | | 99 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 786 683.00 | 8 736 654.00 | | 10 786 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 624 810.00 | 8 685 750.00 | | 10 624 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 872.00 | 50 904.00 | | 161 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 612.00 | | 113 865.00 | 705 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 934.00 | 489 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 215.00 | 739 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 281.00 | 227 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 365.00 | | 1 284.00 | 21 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 203.00 | | 69 435.00 | 200 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 484 044.00 | | 43 146.00 | 484 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 819.00 | 22 699.00 | 1 127.00 | 167 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 591.00 | 2 225.00 | | 5 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 228.00 | 20 474.00 | 1 127.00 | 162 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 262 639.00 | 114 497.00 | 103 115.00 | 262 639.00 |
6T Sur comptes clients | 13 407.00 | 2 525.00 | 3 939.00 | 13 407.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 630 257.00 | 2 525.00 | 3 939.00 | 630 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 892 896.00 | 117 022.00 | 107 054.00 | 892 896.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 525.00 | 3 939.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1.00 | 497.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 955.00 | 532 955.00 | | 532 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 164 704.00 | 1 164 704.00 | | 1 164 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 438 552.00 | 438 552.00 | | 438 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 872.00 | 80 872.00 | | 80 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
UP Prêts | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 905.00 | | 13 905.00 | 13 905.00 |
UX Autres créances clients | 2 103 394.00 | 2 103 394.00 | | 2 103 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 478.00 | 10 478.00 | | 10 478.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 744.00 | 11 744.00 | | 11 744.00 |
VB T. V. A. | 84 312.00 | 84 312.00 | | 84 312.00 |
VC Groupe et associés | 160 855.00 | 160 855.00 | | 160 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 781.00 | 26 183.00 | 85 598.00 | 111 781.00 |
VI Groupe et associés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 856.00 | | | 72 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 288 017.00 | 288 017.00 | | 288 017.00 |
VP Divers | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 502.00 | 46 502.00 | | 46 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 848.00 | 12 848.00 | | 12 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 566.00 | 44 566.00 | | 44 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 739 740.00 | 2 725 834.00 | 13 905.00 | 2 739 740.00 |
VW T.V.A. | 468 299.00 | 468 299.00 | | 468 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 845 018.00 | 2 759 420.00 | 85 598.00 | 2 845 018.00 |