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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 109 369.00 | | 1 109 369.00 | 1 109 369.00 |
AN Terrains | 792 571.00 | 323 806.00 | 468 764.00 | 792 571.00 |
AP Constructions | 538 423.00 | 35 567.00 | 502 856.00 | 538 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 456 579.00 | 317 284.00 | 139 295.00 | 456 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 265.00 | 148 280.00 | 93 985.00 | 242 265.00 |
AV Immobilisations en cours | 147 920.00 | | 147 920.00 | 147 920.00 |
AX Avances et acomptes | 53 812.00 | | 53 812.00 | 53 812.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 374 561.00 | 828 037.00 | 2 546 524.00 | 3 374 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 767.00 | | 11 767.00 | 11 767.00 |
BN En cours de production de biens | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 649 680.00 | | 1 649 680.00 | 1 649 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 049.00 | | 5 049.00 | 5 049.00 |
BZ Autres créances | 327 942.00 | | 327 942.00 | 327 942.00 |
CF Disponibilités | 456 297.00 | | 456 297.00 | 456 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 485.00 | | 7 485.00 | 7 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 495 720.00 | | 2 495 720.00 | 2 495 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 870 281.00 | 828 037.00 | 5 042 244.00 | 5 870 281.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 29 512.00 | | 29 512.00 | 29 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 370.00 | 44 370.00 | | 44 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
DG Autres réserves | 1 230 007.00 | 1 034 053.00 | | 1 230 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 861.00 | 297 454.00 | | 63 861.00 |
DJ Subventions d’investissement | 101 148.00 | 91 382.00 | | 101 148.00 |
DL TOTAL (I) | 1 443 824.00 | 1 471 696.00 | | 1 443 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 203 928.00 | 901 074.00 | | 3 203 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 040.00 | 265 694.00 | | 188 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 920.00 | 117 244.00 | | 51 920.00 |
EA Autres dettes | 148 795.00 | 85 821.00 | | 148 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 598 420.00 | 1 374 153.00 | | 3 598 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 042 244.00 | 2 845 849.00 | | 5 042 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 730 304.00 | |
FG Production vendue services | | | 901.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 731 205.00 | |
FM Production stockée | | | 126 393.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 741.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 871 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 863.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 727 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 173.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 553.00 | 20.00 | | 8 553.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 216.00 | 10 211.00 | | 23 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 770.00 | 10 231.00 | | 31 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 515.00 | 1 489.00 | | 9 515.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 620.00 | | | 65 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 135.00 | 1 489.00 | | 75 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 365.00 | 8 742.00 | | -43 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 348.00 | 107 695.00 | | 15 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 912 532.00 | 1 192 041.00 | | 912 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 848 671.00 | 894 587.00 | | 848 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 861.00 | 297 454.00 | | 63 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 343 015.00 | | 2 088 681.00 | 1 343 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 389.00 | 30 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 135.00 | 3 374 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 112 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 746.00 | 2 231 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 100.00 | | 1 109 369.00 | 3 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 304 404.00 | | 976 912.00 | 1 304 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 511.00 | | 2 400.00 | 35 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 737 860.00 | 112 787.00 | 22 610.00 | 737 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 734 760.00 | 112 787.00 | 22 610.00 | 734 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 040.00 | 188 040.00 | | 188 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 920.00 | 51 920.00 | | 51 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 795.00 | 148 795.00 | | 148 795.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
VB T. V. A. | 41 497.00 | 41 497.00 | | 41 497.00 |
VC Groupe et associés | 255 949.00 | 255 949.00 | | 255 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 203 928.00 | 1 386 918.00 | 612 070.00 | 3 203 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 925 100.00 | | | 1 925 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 795.00 | | | 136 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 958.00 | 19 958.00 | | 19 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 538.00 | 10 538.00 | | 10 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 485.00 | 7 485.00 | | 7 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 486.00 | 340 476.00 | 1 010.00 | 341 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 594 100.00 | 1 777 091.00 | 612 070.00 | 3 594 100.00 |